بيان التدفق النقدي (TTM)
بي آر سي آسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١٦٦ | ٢٣٩ | ٨٨ | ١٢٦ | ١٨٦ | ٢٤٥ | ٢٤ | ٤٩ | ١٢٠ | ١٩٠ | ١٧٥ | ١٦٠ | ٦٨ | ١٤٤ | ٢٠٧ | ١٤٥ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٨ | ٤٤٫٠١ | ١٣٦٫٩١ | ٤٢٫٩٥ | ٤٧٫١٦ | ٣٢٫٠٤ | ١٠٩٫٩٩ | ٩٩٫٩٣ | ١٤٤٫١١ | ٥٩٫٠٣ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٤ | ٥٧٫١٠ | ١١١٫٠١ | ٤٣٫١١ | ٢٩٫٧٥ | ٤٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٩٫٩٥ | ٥٢٤٫٨١ | ٥٣٣٫٣٣ | ١٬٩٢١٫٠٧ | ١٬٤٧٨٫٦٩ | ٤٩٦٫٥٨ | ٣٧٠٫٠٨ | ٣٠٫٧٠ | ٦٨٫٣٨ | ٥١٠٫٢١ | ٧٦٧٫٩٤ | ٦٬٥٩٨٫٩٢ | ٥٣٠٫٨٨ | ٤٤٢٫١١ | ١٬٢٩٩٫٢٩ | ٣٬٠٦١٫٩٩ | ١٬٤٦١٫٩٠ | ٦٣٨٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٨ | ٣٢٫٣٧ | ٢٤٫٤٨ | ٤٤٫٨٤ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٢٢٫٥٤ | ٧٥٫٨٦ | ٢٦٫٧٣ | ٣٦٫٤٩ | ٢٥٦٫٣٧ | ١٦٣٫٩٥ | ١٥٫٥٤ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ١٦٫٨٥ | ١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٢ | ٣٫٩٤ | ٣٫٦٨ | ٤٤٫٧١ | ١٣٫٢٨ | ٢٫٨٧ | ١٫٥٣ | ٠٫٩٩ | ١٫٩٣ | ٤٫٣٣ | ٢٫٦٠ | ٣٨٫٠١ | ٨٫٨٥ | ١٤٫٥٠ | ٢٢٫٧٨ | ٤١٫٧٦ | ٣٣٫١٧ | ٢٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ١٣٣ | ١٩٢ | ٨٦ | ١٣٦ | ٢٢٤ | ٣١٢ | ٥٥ | ٢٣ | ٩٢ | ٢٠٨ | ١٦٧ | ١٢٧ | ٥٧ | ١٣٤ | ١٩٧ | ١٣٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٥ | ٤٤٫٠٢ | ١٤٤٫٩٠ | ٥٧٫٧٠ | ٦٤٫٩٢ | ٣٩٫٣٧ | ٨٢٫٢٧ | ٥٨٫٧٨ | ٥٠٥٫٠٢ | ١٢٤٫٦٩ | ١٩٫٤١ | ٢٤٫٠٩ | ٥٥٫٤٥ | ١٣٥٫٩٦ | ٤٧٫٣٥ | ٣١٫٩٨ | ٤٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩١٫٣٢ | ٤٢١٫١٨ | ٤٢٨٫٠٤ | ١٬٨٧٥٫٣٦ | ١٬٥٩٢٫٣٨ | ٥٩٩٫٣٣ | ٤٧١٫٤٢ | ٦٩٫٤٠ | ٣١٫٨٦ | ٣٩٤٫٤٧ | ٨٣٨٫٨٦ | ٦٬٣١٦٫٦٧ | ٤٢٢٫٧٠ | ٣٦٥٫٥٤ | ١٬٢٠١٫٢٩ | ٢٬٩١٤٫٨١ | ١٬٣٤٧٫٤٦ | ٥٤٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣٢ | ٤٥ | ٥ | ٩ | ٣٧ | ٦٦ | ٨٠ | ٧٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٣ | ٣٠ | ١٥ | ١١ | ٧ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٣١ | ٤١٫٧١ | ١١٠٫٢٥ | ٢٨٥٫٧٢ | ٣٣٨٫١٩ | ٧٧٫١٨ | ٢٠٫٤٢ | ١٠٫٢٤ | ٦٧٫٢٨ | ٢٠٥٫٦٦ | ١١٠٫٧٠ | ١٬٠٣٤٫٣٩ | ٤٨٫٤٨ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٧ | ٤٧٫١٣ | ٣٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
