بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلاس-أراي للإلكترونيات (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣ | ٢٦٣ | ١٣٠ | ٢٢١ | ١٦٧ | ٤٦ | ٣٦ | ١٣٩ | ٢٤٢ | ٢١٣ | ١٨٤ | ١٤٥ | ١٠٦ | ٥٩ | ١١ | ٨١ | ٢١٧ | ٧٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٨ | ٥٠٫٧٤ | ٧٠٫٥٦ | ٢٤٫٦٤ | ١٢٧٫٧٥ | ٢٢٫٩٢ | ٢٨٩٫٣٤ | ٧٤٫٣٢ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٤ | ١٥٥٫٨٠ | ١١٨٫٢٢ | ٦٤٨٫٨٣ | ١٦٨٫٣٥ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٣٫٦٢ | ٨٢٩٫٤٨ | ٢٧٠٫٦١ | ٢٣٤٫٢٥ | ١١٠٫٩٣ | ٥٠٫١٦ | ٣٢٫١٨ | ٣٧٢٫٤٤ | ٦٦٧٫٥٤ | ٩١٢٫٦٧ | ١٬٧٦٣٫١٩ | ٩٢٫٠٧ | ٣٤٫٨٨ | ٢٣٫٩١ | ٨٫٦٧ | ٦٬٥٢٩٫٨١ | ٥٩٤٫٣٨ | ٢٨٩٫٧٤ | ٥٣٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٤ | ٦٦٫١٩ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٬٦٧٣٫٤٦ | ١٩٫٩٢ | ١٢٫٨٨ | ١٫٦٠ | ١٫٦٣ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٤ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ١٢٣٫٧٢ | ٢٨٫٢٧ | ٣٩٫٤١ | ٤٨٫٣٧ | ٩٢٫٥٦ | ٤٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٧ | ١٠٫٠٥ | ٢٫٢٥ | ٠٫١١ | ١٫٩٥ | ٣٫٨١ | ٣٫٥٨ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٥٨ | ١٣٫١٧ | ٢٢٫١٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٦٤ | ١٫٧٧ | ٢٫٥٢ | ١٥٣٫٥٩ | ٧٫٧٣ | ٢١٫٧٧ | ٥٩٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٢٣٥ | ١٨٢ | ١٣١ | ١٦ | ١٤١ | ١٤٩ | ١٨٤ | ٢١٩ | ٢٠٠ | ١٨٢ | ٧ | ١٩٦ | ٢٩٩ | ١٠٨ | ٨٤ | ١٨٦ | ٥٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٣ | ٢٢٫٤٨ | ٢٨٫٣٣ | ٨٧٫٤٨ | ٩٦٢٫٥٩ | ٥٫٩٥ | ٢٣٫٢١ | ١٨٫٨٤ | ٨٫٥١ | ٩٫٣١ | ١٠٤٫١٠ | ٢٬٥٤١٫٦٩ | ٥٢٫٢٧ | ٦٤٫٠١ | ١٧٧٫٨٤ | ١٢١٫٨٢ | ٧٠٫٦٥ | ٢٤٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٣٫٠٤ | ٧٤٠٫٩٩ | ٣٨٠٫٣٩ | ١٣٨٫٣٧ | ١٠٫٨٨ | ١٥٣٫٠٢ | ١٣٤٫٩٤ | ٤٩٤٫١٩ | ٦٠٣٫٨٥ | ٨٥٧٫٧٠ | ١٬٧٣٨٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٦٤٫٣٧ | ١٢٠٫٤١ | ٨٦٫٢٥ | ٦٬٧٥١٫٦٥ | ٥٠٨٫٠٣ | ٢١٨٫٠٨ | ٥٧١٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣٢ | ٤٨ | ٩٤ | ١٥٠ | ٩٢ | ١١١ | ٣٧ | ٣٦ | ٢٣ | ١٠ | ١٥٨ | ٣٠٥ | ٢٤٨ | ١٢٥ | ١ | ٣٧ | ٢٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٦ | ٢٥١٫٠٠ | ٢٩٧٫٠٣ | ٥٩٫١٢ | ٣٨٫٦٤ | ٢٠٫١٥ | ٦٦٫٣٦ | ١٩٧٫٢٦ | ٣٥٫٥٩ | ٥٥٫٢٦ | ١٬٤١١٫١٢ | ٩٣٫٣٨ | ١٨٫٦١ | ٤٩٫٧٥ | ٩٩٫٠١ | ٢٬٨٤٨٫٠٥ | ٣١٫٦٣ | ٤٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
