بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هور كيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٦٠ | ٤٦٫٤٧ | ٥٫٥١ | ٦١٫٤٧ | ١٣٫٧٢ | ٣٫٣٨ | ٣٫٤٩ | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٢٤٫١٩ | ١٩٫٤٨ | ١٢٫٢٧ | ١٠٫٩٣ | ١٦٫٦٨ | ١٤٫٢٩ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫١٦ | ٥٧٠٫٧٨ | ٤٧٦٫٦٧ | ٣٨٧٫٤٨ | ٣١١٫٣٨ | ٢٧٦٫٧٢ | ٤٤٣٫٢٩ | ١٬٢٥٠٫٦٢ | ٨٨١٫٢١ | ٣٣١٫٠٠ | ١٬٢٨٤٫٥٢ | ١٬٣٦٤٫٣٧ | ٥٢٦٫٥٧ | ٣٥٢٫٦٨ | ٣٢٧٫١٧ | ٣١٠٫٣٤ | ٥٦٠٫٩٨ | ٢٬٤٧١٫٧٣ | ٧٤١٫٠٥ | ٤٦٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٤ | ١٠٫٦٧ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫١٢ | ٦٫٦٧ | ٤٩٫٣٥ | ٣٣٫٠٤ | ١٧٫٢٢ | ١٤٫٦٩ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩٠ | ٢٥٫٠٥ | ٣٣٫٤٣ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٤ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٤٦٫٨٨ | ٤٠٥٫٥٣ | ٢٠٦٫٥٥ | ١٣٠٫٨٤ | ٥١٫٣٦ | ٥٦٫٤٤ | ١٣٩٫٧٤ | ٥٤٣٫٥٠ | ٤٤٣٫٢٤ | ١٨٨٫٥٧ | ٥٢٦٫٥٩ | ٤١٢٫٤٣ | ١٠٦٫٢٦ | ٤٢٫٧١ | ٣٠٫٩٧ | ٢٣٫٢٣ | ٣٩٫٤٩ | ١٦٣٫٥٠ | ٥٠٫٦٤ | ٣٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٥ | ٣٤٧٫٨٤ | ٢٠٫٥٤ | ١٠٤٫٩١ | ٢٧٫١٥ | ١٫٦١ | ١٫٥٩ | ٢٦٫٦٥ | ٢١٫٠٤ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٥٠ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ١٨٫٧٠ | ١٥٫٧٦ | ٢٧٫٧٩ | ٢١٫٧٤ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٥٫٩٤ | ٦٥٫٥٣ | ١٦٧٫٣٣ | ١٥٥٫٣٩ | ١٥٨٫٤٧ | ١١٨٫٩١ | ٢٠٠٫٣٢ | ٥٩٤٫٨٩ | ٥٢٤٫١٨ | ٢٣٥٫٣٦ | ٨٣١٫٠٢ | ٨٢٣٫٧٥ | ٣١٢٫٨٠ | ٢٠٦٫٧٥ | ١٩٥٫١٢ | ١٨٧٫٤٤ | ٤٢٣٫٥٠ | ٢٬٢٢٣٫٠٦ | ٥٩٤٫٣٧ | ٣٣٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٣٩ | ٧٥٫٣٩ | ٢٩٫٨٠ | ١٠٠٫٩٣ | ٢٫٩١ | ٣٩٫٦٨ | ٦٥٫٧٩ | ٢٤٣٫٧٣ | ١٦٩٫٥٧ | ٦٨٫٠٠ | ٢١٢٫٤٨ | ١٩٠٫٩٠ | ٦٥٫٦٢ | ٢٥٫٧٨ | ٢٠٫٤٩ | ٤٣٫٤٤ | ٧٦٫٨١ | ٢٥٨٫٢٣ | ٧٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
