بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوزموستيل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٣ | ٣١ | ٢٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ١١ | ٣٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٥ | ٤١٫٢٦ | ٥٤٫٨٤ | ٣٥٫٤٢ | ٣٦٫٦١ | ٥٧٫٧٥ | ٢٥٫٣٧ | ٣٣٫٩٩ | ٨١٫٦٦ | ٤٤٥٫٣٢ | ١٩٫١٤ | ١٦٫٠٦ | ١٠٩٫٨١ | ١٬١١٩٫٢٦ | ١٧٩٫٥٩ | ٢٢٥٫٦٥ | ١٨٧٫٣٢ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١٤ | ١١٥٫٠٧ | ١٣٦٫٩٣ | ١٦٧٫٥٧ | ١٨٧٫٥٨ | ٢٤٤٫٩٩ | ١٬٧١٩٫٥٩ | ١٥٢٫٩٥ | ٥٣٫٦٨ | ١٥٫٩٨ | ١٤٦٫٥٩ | ٧٥٫٩٧ | ٥٦٫٣٤ | ٤٫٨٠ | ٥١٫٧٦ | ٥٥٫١٦ | ٢٧١٫٦٨ | ٢٬٣٦٠٫١٣ | ٣٧٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٧ | ١٫١٦ | ٩٠٫٦٠ | ٤٧٫٥٣ | ١١٤٫٥٢ | ٥٣٫٣٨ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٤٤ | ١٤٫٥٣ | ١٧٫٠١ | ٥٫٣٨ | ٥٫٦٩ | ١٤٣٫٢٣ | ٥٨٫٨٩ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | ٤١٫٤٦ | ٦٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٧ | ٢٫٣٦ | ٢٫٠١ | ٣٫٠٣ | ٣٫٦٩ | ١٦٫٣٢ | ٤١٥٫٨٨ | ٦٠٫٠٣ | ٣٧٫٤٨ | ٥٢٫٠١ | ١١٤٫٦٥ | ٤٧٫١٩ | ٢٨٫٤٤ | ٦٠٫٠٩ | ٨٤٫٤٠ | ١٠٨٫٦٦ | ١٥٧٫٧٩ | ٢٧٩٫٣١ | ١٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٩ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ١٤ | ٣٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٥ | ٢٢٦٫١٨ | ١٣٣٫٨٤ | ٥٧٫٢٤ | ٢٥٫٥٥ | ٣٤٫٣٢ | ١٥٫٣٢ | ١٣٫٢٨ | ٦٦٫٠٩ | ١٩٤٫٨٩ | ٦٦٫٩٨ | ٢٠٢٫٨٦ | ٢٣٨٫١٢ | ٧٠٫٤٢ | ١٧٠٫٧٦ | ٢٤١٫٣١ | ١٥٤٫٩٢ | ٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٣ | ١٢٫٧١ | ٣٤٫٩٢ | ٦٤٫٥٤ | ٨٣٫٨٩ | ١٢٨٫٦٧ | ١٬٤٠٣٫٧١ | ١٩٢٫٩٢ | ١١٦٫٢٠ | ٦٣٫٩٧ | ١٦١٫٢٤ | ٢٣٫١٦ | ١٥٫٢٢ | ٤٤٫٧١ | ٦٧٫٣٦ | ٦٣٫٨٢ | ٣٢٩٫٤٧ | ٢٬٥٣٩٫٤٣ | ٢٨٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٨ | ٠ | ٤ | ٨ | ٥ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧١ | ٢٦٫٥٣ | ٢٠٫٩٧ | ٥١٫٤٦ | ١٠٦٫٠٢ | ٧٣٩٫٠٧ | ٨٨٫٠٨ | ٣٨٫٤٠ | ٦٢٫٣٥ | ١٢٩٫٨٩ | ٥٦٫٥٠ | ١٥٫١٠ | ١٣٫١٢ | ٢٥٫٣١ | ٣٣٫٨٩ | ٦٦٫٩٣ | ٥٦٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
