بيان التدفق النقدي (TTM)
الاستثمارات العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٩ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٠٢ | ٤٫٨٨ | ٥٫١٣ | ١٥٫٦٥ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ١٫٢٢ | ١٫٢٤ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٢٥ | ٧٣٫٣٦ | ١٠٧٫٧٠ | ٣٢٫٣٩ | ٣٧٫٦٧ | ٤٩٫٥٤ | ٥٢٫٥٠ | ٥٦٫٢٢ | ٧٣٫٦٣ | ٩٦٫٣٦ | ٣٬٢٢٤٫٨٦ | ٨٧٫٢٢ | ٢٢٣٫٩٨ | ٣٨٢٫١٠ | ٥٥٫٢٦ | ٢٩٫٤٤ | ١٥٢٫٧٦ | ٤٦٫٦١ | ٢٣٫٦٣ | ١٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣ | ٢١ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٨ | ٢٩ | ٨ | ١٣ | ٢٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٤ | ٨٢٥٫٠٩ | ١١٣٫٧٩ | ٢٢٫٩٩ | ٢٩٫٨٥ | ١٫٥٧ | ١٫٦٠ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٦ | ٥٩٫٠٢ | ١٤٤٫٠٤ | ١٥٥٫٠٨ | ٢٨١٫٥٥ | ١٧٥٫٥١ | ٦٣٫٧٠ | ٧٢٫٤٩ | ٢٦٣٫٤٩ | ١٢٤٫٦١ | ٥٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٦ | ٢٠٫٣٢ | ٢٠٩٫٨٣ | ١٣١٫٠٠ | ١٣٩٫٦٥ | ١٥٩٫٠٨ | ١٧٤٫٤٦ | ١٩٣٫٨٠ | ١٨٩٫٩١ | ١٨٤٫٨٤ | ٢٬٥٨٩٫١٦ | ٣١٫٥١ | ٤٤٫٨٣ | ٢٩٣٫٥٠ | ١١٨٫٣٨ | ١٠٤٫٥٥ | ١٥٠٫٨١ | ٧٦٫٠٣ | ٨٦٫٧٨ | ٩٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١٢ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ١٢٫٣٩ | ١٤٫١٤ | ٦٫٢٣ | ٦٫٦٤ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٧ | ٤٫٦٥ | ٨٫٧٢ | ١٤٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٧٢ | ١٦٥٫٢٨ | ٢٢٨٫٤٧ | ٦٤٫٦٩ | ٨٠٫٥٩ | ١١٦٫٣٣ | ١٣٠٫٢٨ | ١٤٧٫٨٢ | ١٤٦٫٦٦ | ١٤٥٫١٤ | ٤٬٦٥٢٫٥٢ | ١٢٠٫٠٤ | ٢٩٨٫٧٧ | ٤٩٣٫٣٢ | ٦٨٫٨٦ | ٣٣٫٩١ | ٢٠٣٫٩٩ | ٧٠٫٩٨ | ٣٥٫٨٩ | ٢٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٤ | ١٠ | ٣٤ | ٢٤ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٠ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١٥ | ٢٨ | ٥ | ١٧ | ٣٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٣ | ١٧٠٫٢١ | ٢٤٢٫٤٣ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٢ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٢٤ | ١٠٢٫٩٣ | ٣٬٥١٨٫٣٢ | ٦١٫٢٨ | ١٥٨٫٢٨ | ٥٨٣٫٠٤ | ٨٥٫٣٦ | ٨٠٫٩٣ | ٤٢٤٫٢٩ | ٩٦٫٧٧ | ٤٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
