بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة برودواي الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٤٢ | ٢٨ | ١٦ | ٣ | ١٣ | ٢٤ | ٣٤ | ٢٧ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ٣٤٫٢٣ | ٤٢٫٣٧ | ٨٢٫٦٨ | ٣٦٨٫٦٩ | ٨١٫٢٧ | ٤٤٫٨٤ | ٢١٫٧٥ | ٢٧٫٨٠ | ٢٥٫٩٠ | ٣٤٫٩٥ | ٩٨٫٩٢ | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٤ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫١٤ | ١٥٦٫٨٣ | ٦١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٢٢ | ٢٠٨٫٨٤ | ١٨٨٫٢٩ | ١٨٣٫٢٨ | ٥٠٫٤٥ | ٩٨٢٫٢٨ | ١٬٢٢٥٫٢٧ | ٦٦٠٫١٧ | ٧٩٨٫٧٦ | ١٬٢٧١٫٠٥ | ٢٬٣٨٦٫٠٠ | ٣٤٢٫٣٥ | ٤٠٨٫٨١ | ٣٥٢٫٦٩ | ٢٤٧٫٩٨ | ٣٣٣٫٨٧ | ٩٠٥٫٢١ | ٦٢٧٫٨٦ | ٥٨٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٧ | ١٨٫٣٨ | ٧١٫٦١ | ٧٫٦٢ | ٦٦٠٫٢٥ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٧ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٧ | ١٨٫٠٦ | ١٥٫٣٠ | ٦٫٣٩ | ٢٨٫١٧ | ٣٩٫٢١ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٨ | ١٦٫٧٦ | ١٨٫٧٥ | ٨٫٩٩ | ١٣٫٢٠ | ٤١٦٫٨٢ | ٢٩٥٫٣٠ | ١١٣٫٠١ | ١٤٧٫٧٥ | ٢٦٦٫١٢ | ٧٩٥٫٩٢ | ٢٠٢٫٤٣ | ١٢٩٫٢٩ | ١٢٠٫٩٤ | ١٠٥٫٣٥ | ١٦٦٫٧٧ | ٥٧٥٫٣٤ | ١٧١٫٩٢ | ١٠٨٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٣١٫١٠ | ٤٠٫٩٠ | ١٩٫٩٦ | ٥٫٣٩ | ٧٩٫٤١ | ٤٤٫٢٦ | ٢١٫٢٨ | ٢٧٫٠٣ | ٢٧٫٠٧ | ٣٧٫١٢ | ٢٦٫٠١ | ٤٥٫٦٤ | ٨٣٫٩٧ | ١٩٤٫٠٦ | ٦٥٫٩٩ | ٨٩٫٣٢ | ٤٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٨٧ | ٨٦٫١٣ | ٨١٫٣٤ | ٨١٫٢٠ | ١٥٤٫٨٦ | ٦٧٧٫٩٠ | ٨٣٦٫٩٠ | ٤٤٩٫١٣ | ٥٤٦٫٦٩ | ٨٧٩٫١٤ | ١٬٦٢٤٫٢٥ | ٢٢٥٫٢٩ | ١٧٠٫٤٣ | ١٢٠٫٦٤ | ٢٧٫٧٢ | ١٤١٫٧١ | ٩٠٠٫٠٠ | ٤٦٠٫١٦ | ٣٩١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٠ | ١٥ | ٩ | ٦ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٥ | ٢٧٫٠٥ | ٤٠٫٧٩ | ١٦٢٫٩١ | ٧٥٫٩٣ | ٢٤٥٫٣٢ | ١٦٨٫٨١ | ٣٥٫٣٣ | ٥٤٫٦٣ | ١٣٩٫٤٧ | ٣٥٣٫٣٣ | ٢٦٦٫٥٨ | ٢٣٫٢١ | ٣٠٫٢٢ | ٤٢٫٤٨ | ٧٣٫٨٦ | ٢٧٠٫٢٧ | ٧٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
