بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٦ | ٣٧٫٩٠ | ٢٧٫٤٨ | ١٠٫٧١ | ٢١٫٧٠ | ٥٣٫٦٨ | ١١٥٫٨٧ | ٤٤٢٫٨١ | ٨٩٫٩٤ | ١٧٫٥٠ | ١٤٫٨٩ | ٣٣٫٠١ | ٩٢٫٦٨ | ١٬٢٦٥٫٦٠ | ٢٩٫٢٣ | ٤١٫٣٠ | ٢٤٧٫٩٤ | ١٦٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٦ | ٣٧٤٫٤٠ | ٩٨٤٫٢٦ | ١٣٬٤٠٣٫٠٣ | ٧٣٣٫٥٦ | ٤٣٥٫٦٠ | ٤٩٤٫٢٧ | ١٧٫٦٣ | ١١٩٫٠٧ | ٧٬٧٠٨٫١١ | ١٬٠٥٣٫٧٧ | ٦٤٢٫٧٤ | ٦٠١٫٠٦ | ٢٨٫٣٦ | ٢٤٣٫٧٨ | ١٬٥٥٠٫٦٣ | ١٣٠٫٢٧ | ٢٣٧٫٣٢ | ٨٢٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ٧ | ٥ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٦٧ | ١٠٫٧٩ | ٩٫٧٤ | ٥٢٫٧٦ | ١١١٫٧٦ | ١٨٦٫٨١ | ٦٥٫١٣ | ٢٨٫٣٧ | ٣٩٫٨٢ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫٨٥ | ٢٬٢٧١٫٧٩ | ١٠٤٫٦٠ | ١٩٫٩٠ | ٢٤٫٨٥ | ٨٤٫٣٨ | ٥٤٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٤ | ٣١٧٫١١ | ٦٦٩٫٧٩ | ٧٬٨٥١٫٥٢ | ١٨٣٫٣٧ | ١٠٫٥٣ | ٧٣٫٩٥ | ٢٧٫٤٤ | ٣٨٫٧٤ | ٧٩٤٫٥٩ | ٨٢٫٢٣ | ٣٨٫٢٣ | ٢٢٫٨٩ | ٣٢٠٫٢٣ | ٤٨٣٫٢٧ | ٣٬٤٧٨٫٩٥ | ٣٧٤٫١٨ | ٧١٫٩٥ | ٤١٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٤٥ | ١٥٫٠٢ | ١٣٫٠٦ | ٢٢٫١٠ | ١٧٫٧٣ | ٣٤٫٤٧ | ٥٢٫٥٩ | ٥٨٫٧٥ | ١٠٫٧٧ | ٣٢٫١٢ | ٢٤٫٣١ | ١٫١٨ | ١٨٫٩٢ | ٢٣٫٥٥ | ٤٦٫٤٦ | ٣١٫٧٢ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٠ | ٨١١٫٦١ | ١٬٧٧٩٫٥٧ | ٢١٬٤٩٠٫٩١ | ٨٢٧٫٦٤ | ٣٣٢٫٢٤ | ٥٣٣٫٣٠ | ٥٦٫٨٢ | ١٧٧٫٧٦ | ٦٬٧١٠٫٨١ | ١٬٠٣١٫٦٠ | ٦٨٠٫٨٠ | ٤٧٣٫٠٠ | ٢٤٧٫٠٧ | ١٣٩٫٣٢ | ١٬٨٣٣٫٨٣ | ٣٤٥٫٧٠ | ٤٠٨٫٧٩ | ٥٠٩٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٧٢ | ٤٧٫٥٤ | ٩٠٫٦٤ | ٢٬١٢٢٫٧٣ | ١٠٤٫٩٤ | ١٤٠٫٨٣ | ٣٤٤٫٩٤ | ٤٩٫٢٦ | ٩٧٫٠٧ | ٧٥٩٫٤٦ | ٨٨٫٣٦ | ٢٤٢٫٢٤ | ٥٥٫٢٢ | ٣٥٫٥٨ | ٨٨٫٨٧ | ٧٩٨٫٧٥ | ١٨٫٧٩ | ٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
