بيان التدفق النقدي (TTM)
شنغهاي توربو المشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١ | ٥ | ١١ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٨ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٦ | ١ | ٧ | ١٦ | ٢٤ | ١٦ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٥ | ٤٨١٫٦٦ | ١٢٨٫٦٧ | ٤٫٨١ | ٦٨٫٠٦ | ٤٫٧٩ | ٢٠١٫٤٩ | ٢٩٧٫٣٥ | ٩٠٫٦٢ | ١٫٠٤ | ١٣٫٤٥ | ٦٥٫٢٦ | ٨٦٫٩١ | ٩٤٣٫٨٢ | ١٣٥٫٠٢ | ٤٩٫٠٠ | ٣٢٫١٠ | ٥٠٫٢٨ | ٢٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٩٫٥٢ | ٤٢٫٦٣ | ١٩٤٫٩١ | ٣٩١٫٢٧ | ٥٨٦٫٣٤ | ١٤٣٫٧٨ | ٢٢٫٤٦ | ٢١٫٣٦ | ١٠٢٫٦٨ | ١٣٤٫٧٧ | ١٠١٫٦٧ | ٩٢٫٧٢ | ٧٨٫٧٧ | ٢٥٫٤٣ | ٤٣٢٫٧١ | ٩٬٢٨٩٫٤٧ | ٣٩٢٫٣٣ | ٥١٣٫٤٥ | ٢٩٥٫١٦ | ٤٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١١ | ١٤ | ٢٧ | |
| يتغير (٪) | ٦٢٢٫٢٢ | ٢٫٩٨ | ٢٢٫٣١ | ٨٨٩٫٨٦ | ١٨٣٫١٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٦٨ | ٣٨٫٩١ | ٩٤٫٠٩ | ٣٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ٢٢٫٥٥ | ١٬٢٣٢٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٣٤١٫٧٦ | ٣٠٫٦٣ | ٩٤٫٤٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٠ | ٧٫٦٢ | ٩٫٤١ | ١٠٫١٠ | ١١٤٫٠٥ | ٢٤٧٫٩٨ | ٣٦٫٩٩ | ٣٤٫٩٠ | ٥١٫٩٤ | ٢٫١١ | ١٫٦٣ | ١٫٢٤ | ٢٫٣٤ | ٧٧٫٠٢ | ١٬٤١٨٫٧١ | ٤٠٫٢١ | ٣٤٢٫٤٠ | ٥١٧٫١٨ | ٢٢٦٫٨٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٢ | ١٥ | ١٣ | ٨ | ٢٩ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٧ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٧ | ١٤٧٫٤٠ | ٥٨٧٫٤١ | ١٢٫١٢ | ٣٧٫٩١ | ٢٥٩٫٤١ | ٢٤٫٩٤ | ٩٫٦٢ | ٣٨٫١٦ | ١٠٤٫٢٩ | ٣٤٩٫٣١ | ١٫٣٩ | ٩٧٫٧١ | ٣٬٥٣٢٫٨٤ | ٦٥٫٨٧ | ٢٤٤٫٨٤ | ٤٧٫٩٥ | ٢٥٤٫٤٣ | ١٦٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٤٫٦٥ | ١٤٦٫٢٠ | ٨٣٫٠٢ | ٥٠٠٫٩٦ | ٦٢٩٫٤٦ | ٣٠٠٫٠٧ | ١٦٠٫٧٤ | ١١٣٫٠٦ | ٢٤٨٫٩٢ | ٢٣٦٫٨١ | ٧٫٥٩ | ١٥٫٢٠ | ٣٧٫٦٩ | ٢٫١٣ | ١٤٧٫٢٥ | ٤٥٩٫٠٦ | ٤٤٫٨٧ | ١٢٧٫٩٦ | ٢٢٨٫٤٨ | ١٣٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١٨ | ١٩ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ٦ | ٣ | ٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٨٫٦٣ | ١٦٫٥٢ | ٢١٣٫٩١ | ١٦٩٫٩٤ | ٣٠٫٢٤ | ٧٧٠٫٩٧ | ٦٫٧١ | ٥٨٫٩٥ | ٤٥٫٢٢ | ٢٣٣٫٩٤ | ٢٤٫٤٠ | ٥٩٫١٠ | ٥٩٫٤٤ | ١٤٩٫٥٩ | ٨٩٫٠٥ | ٣٬٤٢٨٫٠٧ | ٤٨٫١٢ | ١٣٫٥١ | ٣٤٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
