بيان التدفق النقدي (TTM)
كابيتالاند تشاينا تراست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٧٩ | ١١٨ | ١٥٧ | ١٨٧ | ٢١٧ | ٢١٥ | ٢١٣ | ١٩٨ | ١٨٢ | ٢٠٢ | ٢٢١ | ٢١٤ | ٢٠٦ | ١٩٣ | ١٧٩ | ١٧٧ | ١٧٦ | ١٧٤ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٤٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٧ | ١٩٫٢٩ | ١٦٫١٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٧٫٣٢ | ٧٫٩٠ | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٦ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦٠ | ٦٫٥٣ | ٦٫٩٩ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٦١٫١٨ | ١١٤٫٦٧ | ١٣٤٫١٧ | ١٤٦٫٦٦ | ١٩٩٫٧٦ | ٢٧٠٫٤١ | ٣٠٤٫٤٩ | ٣٤٩٫٣٧ | ١٢٬١٨٨٫٣٥ | ٣١٤٫٩٥ | ٣٩٣٫٢٩ | ٤٩٤٫٣٨ | ١٬٣٢٠٫٢٧ | ١٬٦٥٩٫٧٣ | ٥٬٠٩٩٫٦٣ | ٣٬٦٨٤٫٧٨ | ١٬٨٢٢٫٠٣ | ١٬٢٠٢٫٥١ | ١٬٦١٣٫٠٦ | ٢٬٤٧٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ١٩٢ | ٣٧٥ | ٥٥٨ | ٥٤٦ | ٥٣٣ | ٤٣٤ | ٣٣٤ | ١٨٩ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٢٤ | ٦ | ٥٠ | ١٠٧ | ٩٦ | ٨٥ | ٥٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠١ | ٩٥٫٢٤ | ٤٨٫٧٨ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ١٨٫٧١ | ٢٣٫٠٢ | ٤٣٫٤١ | ٧٦٫٧٢ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٢ | ٤٣٫٢٧ | ٧٦٫٢٦ | ٩٩٦٫٧٦ | ١١١٫١٥ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٨ | ٣٢٫٥٥ | ٤٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦١٧٫٠٨ | ٢٨٠٫٥٥ | ٤٢٧٫٦٨ | ٥٢١٫٩٠ | ٥٨٢٫٥٧ | ٦٦٣٫٣٠ | ٦١٢٫٩٧ | ٥٤٦٫٦٨ | ١١٬٦٤٤٫٢٧ | ٧٦٫٠٤ | ٨٣٫٥٨ | ٩٣٫٣٠ | ١٤٦٫٤٥ | ٤٥٫٣٤ | ١٬٣٣٦٫٤٧ | ٢٬١٩٢٫٢٣ | ٩٨٤٫٢٤ | ٥٨٢٫٤٩ | ٥٣٢٫٣٦ | ٤٢٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٨٠ | ٣٣٨ | ٤٩٧ | ٤٣٠ | ٣٦٣ | ٢٧٤ | ١٨٥ | ٦ | ١٧٤ | ١٩١ | ٢٠٨ | ١٩٣ | ١٧٨ | ٢٣١ | ٢٨٥ | ٢٨٠ | ٢٧٦ | ٢٣٧ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٬١٥٤٫٥٢ | ٨٨٫٣٥ | ٤٦٫٩١ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٫٥٦ | ٩٧٫٠١ | ٣٬٢٤٠٫٤٢ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩٦ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٢٩٫٩٧ | ٢٣٫٠٦ | ١٫٥٥ | ١٫٥٨ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫١٩ | ٢٦٢٫٢١ | ٣٨٥٫٦٢ | ٤٦٤٫٦٦ | ٤٥٨٫٨٣ | ٤٥١٫٠٨ | ٣٨٦٫٨٦ | ٣٠٢٫٢٨ | ٣٤٠٫٦٣ | ٣٠٠٫١٢ | ٣٧١٫٤٩ | ٤٦٣٫٥٧ | ١٬١٩٠٫٩٢ | ١٬٤٣٣٫٥١ | ٦٬١٢٤٫٨٢ | ٥٬٨٥٥٫٢٩ | ٢٬٨٧٧٫٣٢ | ١٬٨٨٦٫٩٠ | ٢٬١٩٣٫٠٤ | ٢٬٨٣٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦٩ | ٨٨ | ١٠٧ | ٩٤ | ٨٠ | ٧١ | ٦١ | ٢ | ٥٨ | ٥١ | ٤٥ | ١٦ | ١٢ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢٦٥٫٤٧ | ٢٨٫٠٧ | ٢١٫٩٢ | ١٢٫٤٢ | ١٤٫١٨ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | ٩٧٫٣٤ | ٣٬٦٦٤٫٢٤ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٨ | ٦٣٫٨٦ | ١٧٦٫٦٨ | ٦٩٫٥٨ | ٢٢٨٫٧٣ | ١٠٠٫٣٤ | ٥٠٫٠٨ | ٢٦٫٢٠ | ٣٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
