بيان التدفق النقدي (TTM)
ريفرستون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٣ | ١٬٥٥٥ | ١٬٥٧٥ | ٧٤٠ | ٣٤٤ | ٣٧٨ | ٣١٢ | ٢٣٧ | ٢٥١ | ٢٤٩ | ٢٥٠ | ٢٩١ | ٣٢٣ | ٣٠٧ | ٣١٦ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٣٤ | ١٫٢٥ | ٥٣٫٠٢ | ٥٣٫٤٥ | ٩٫٨٨ | ١٧٫٦٦ | ٢٤٫١٠ | ٦٫١٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٩ | ١٦٫٦٤ | ١٠٫٩٧ | ٤٫٩٦ | ٣٫٠٢ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٢ | ١٤٥٫١٢ | ١٦٣٫٣٧ | ٦٢٨٫٧٥ | ٦٨٫٦٣ | ٦٩٫٢٠ | ٤٤٫٤٧ | ٧١٫٨٣ | ٨٠٫٦٨ | ١٣٠٫٦٨ | ٥٨٢٫٣٩ | ٢١١٫١٨ | ٢٠١٫٣٣ | ١٩١٫٤٥ | ١٦٨٫٢٥ | ١٩٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ١٤٧ | ١٥٦ | ١٣٢ | ١٢٣ | ١٣٣ | ١١١ | ٩٤ | ٩٠ | ٥١ | ٤٥ | ٤٥ | ٧١ | ٨٠ | ٩١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١١ | ٦٫١٩ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٥١ | ٨٫٢٧ | ١٦٫٧٧ | ١٤٫٧٤ | ٥٫٠٣ | ٤٢٫٦٦ | ١٣٫٠٠ | ٠٫٣٤ | ٥٧٫٩٠ | ١٢٫٢٤ | ١٤٫٣٢ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٢ | ١٣٫٧٠ | ١٦٫١٧ | ١١١٫٨٠ | ٢٤٫٥١ | ٢٤٫٣٥ | ١٥٫٨١ | ٢٨٫٧٠ | ٢٨٫٨٣ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٤٫٤٦ | ٣٢٫٥٩ | ٤٤٫٢٠ | ٤٩٫٦٤ | ٤٨٫٤١ | ٥٩٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٣٣٣ | ٤٥١ | ٧١٦ | ٧١٥ | ٨٠٢ | ٩٢٠ | ٥٠٥ | ٥٠٥ | ٤١٦ | ٢٩٧ | ٣٩٣ | ٣٩٣ | ٣٦٤ | ٣٦٤ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٥٨ | ٣٥٫٥٥ | ٥٨٫٦٩ | ٠٫٢١ | ١٢٫٢٤ | ١٤٫٦٦ | ٤٥٫١٣ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٦٣ | ٢٨٫٥٣ | ٣٢٫٤٤ | ٠٫٠٤ | ٧٫٥٠ | ٠٫٠٤ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٤ | ٣١٫٠٦ | ٤٦٫٨٠ | ٦٠٨٫٥٠ | ١٤٢٫٣٩ | ١٤٦٫٦٤ | ١٣١٫٢٢ | ١٥٣٫٢٣ | ١٦٢٫٠٩ | ٢١٨٫٠٠ | ٦٩٢٫٩٨ | ٢٨٥٫٣١ | ٢٤٥٫٠٢ | ٢٢٦٫٧٦ | ١٩٣٫٣٦ | ٢١٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٥١٩ | ١٬٠٧٢ | ٩٦٤ | ١١٨ | ٥٠٢ | ٥٤٧ | ٧٠١ | ٣٢٩ | ٣١١ | ١٩١ | ٤٣ | ١٣٨ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٨٨ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٠ | ١٠٫٠٦ | ١١٢٫٢١ | ٣٢٦٫٤٧ | ٨٫٩٨ | ٢٨٫١٤ | ٥٣٫٠١ | ٥٫٤٧ | ٣٨٫٧٥ | ٧٧٫٥٢ | ٢٢١٫٦٧ | ١٦٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ١٧٫٢٢ | ١٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
