بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوهوا للطاقة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٩ | ٦٠ | ١٢٨ | ٨١ | ٣٣ | ١٩ | ٥ | ٣٦ | ٧٧ | ٩٣ | ١٠٩ | ٧٤ | ٤٠ | ٥٨ | ٧٧ | ٣٨ | ١ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٦ | ٧٥٣٫٠٢ | ١١٥٫٣١ | ٣٦٫٩٩ | ٥٨٫٧١ | ٤١٫٩٣ | ٧٢٫٢١ | ٧٦٥٫٦٦ | ١١٥٫٠٢ | ٢٠٫٤٠ | ١٦٫٩٥ | ٣١٫٥٤ | ٤٦٫٠٧ | ٤٥٫٥٥ | ٣١٫٣٠ | ٥٠٫٤٧ | ١٠١٫٩٠ | ٥١١٫٣٦ | ٨٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨١ | ٧٫٠٢ | ٧٤٫٦٨ | ٤٣٣٫٥٤ | ٥٧٨٫٤٥ | ٥٨٫٠١ | ١٣٩٫٣٢ | ١٨٫١٢ | ٤٠٤٫٥٦ | ٦٤٢٫٨٧ | ٦١٢٫٢١ | ٥٩٢٫١٥ | ١٬٣٦٢٫٣٥ | ١٣٧٫٠٦ | ٣١٣٫١٤ | ٩٥٥٫٣٦ | ٣٦٤٫٧٦ | ٥٫٦٤ | ٥٤٫١٧ | ٢٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٩ | ١٥ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ١١ | ٠ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٥٣٫٩٥ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ١٣٦٫٣٢ | ٥٧٫٦٩ | ٥١٫٤٨ | ٣٣٫٩٨ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ١١٫١١ | ١٢٫٤٩ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٠٣ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ٤٩٫٦٩ | ٩٨٫٧٨ | ٢٬٦٨٩٫٨٦ | ١٠٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٤ | ٢٫٦٩ | ٤٫٦٩ | ١٣٫٤٧ | ٦٧٫٣٩ | ٢٥٫٨١ | ١٦١٫٦٩ | ١٠١٫٤١ | ٣٦٣٫٠٦ | ٢٨٥٫٣٢ | ٢٠٠٫٦٠ | ١٤٥٫١٨ | ٤٢٧٫٨٨ | ٦٨٫٦٢ | ١١٤٫٢٤ | ٢٨٠٫٦١ | ١٠٨٫٨٢ | ١٫٠٨ | ٤٣٫٨٦ | ٢٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ١٤٣ | ٢٥ | ٩٤ | ٨٥ | ٧٦ | ١٢ | ٥٣ | ٧٦ | ٩٩ | ١٠٧ | ١١٥ | ١٠٢ | ٨٩ | ١٠٠ | ١١١ | ٦٢ | ١٣ | ١٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫١١ | ٨٢٫٨٧ | ٤٨٣٫٨٥ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ٨٤٫٨٥ | ٥٥٩٫٩٩ | ٤٣٫٨٥ | ٣٠٫٤٨ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٧ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٠١ | ٤٤٫٢٢ | ٧٩٫٢٧ | ٢٢٧٫٧٩ | ١٧٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٨٤ | ١١٠٫٠٦ | ٣٠٫٧١ | ٣١٧٫٨١ | ٦٠٧٫٩٥ | ١٣١٫٨٥ | ٨٢٫٦٣ | ١٧٧٫٩٣ | ٨٥٨٫٢٣ | ٨٢٧٫٦١ | ٧٠٦٫٢٥ | ٦٢٦٫٨٧ | ١٬٨٧١٫٤١ | ٣٠٥٫٢٣ | ٥٣٨٫٣٧ | ١٬٣٨٨٫٧٥ | ٥٩٧٫١٧ | ١٠٠٫٧٠ | ٢٠٢٫١٠ | ١٥٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ١٣٠ | ٨٠ | ٣٠ | ١٤ | ٥٨ | ١٤ | ٣٠ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٥ | ٢٩ | ١٩ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٢٨ | ٣٨٫٦٢ | ٦٢٫٩١ | ١٤٧٫٢٢ | ٣١١٫٧٦ | ٧٥٫٨٢ | ٣١٣٫٦٢ | ٧٠٫١٨ | ٢٣٥٫٣١ | ٢٦٫٤٣ | ٢٠٫٩١ | ١٢٩٫٧٦ | ٤٣٦٫٠٦ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫٩٧ | ٢٩٫٧٢ | ٢٢٫٩١ | ١٦٣٫٦٨ | ٢٥٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
