بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الراعي الأول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ١٧٠ | ١٦٦ | ٤٩ | ١٥٣ | ٩ | ١٣٥ | ٢١٠ | ٢٨٥ | ٢٧ | ٣٤٠ | ٣٦٩ | ٣٩٧ | ٢٨٩ | ١٨١ | ٧٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٩ | ٢٫٢٩ | ١٢٩٫٣٤ | ٢١٣٫٩٩ | ٩٤٫٠٠ | ١٬٥٦٦٫٧٠ | ٥٦٫٠٥ | ٣٥٫٩٢ | ١٠٩٫٥٠ | ١٬١٥٢٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ٧٫٨٥ | ٢٧٫٢٣ | ٣٧٫٤٢ | ٥٦٫٧٤ | ١٣١٫١٦ | ٤٫٠١ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٦١ | ١٠٤٫٢٥ | ٧٢٫١٠ | ٣٨٫٧١ | ١١٥٫٥٥ | ٦٫٤٢ | ٣٢٫١٧ | ١٢١٫٨٩ | ٣٨٧٫٢٥ | ٩٫٨٩ | ٧١٫٥٤ | ١٢٩٫٩٥ | ٤٢٩٫٨٩ | ٩٤٨٫٧٤ | ٥٧٤٫٩٥ | ٣٧٧٫٧٩ | ٢٤٤٫٦٨ | ١١١٫٣٠ | ٤٧٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ٢٤٠ | ٧٧٢ | ٤٢٢ | ١٨٩ | ٦٢ | ٣١٣ | ٨٧ | ٤٨٨ | ٤٩٧ | ٥٠٧ | ٣٠٦ | ١٠٥ | ٨٢ | ٥٩ | ٨٢ | ١٠٦ | ٨٤ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٧١ | ٢٢١٫٥٩ | ٤٥٫٣٦ | ٥٥٫١١ | ١٣٢٫٥٧ | ٤٠٧٫٠٠ | ١٢٧٫٩٥ | ٤٥٧٫٧٦ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ٣٩٫٦٣ | ٦٥٫٦٤ | ٢١٫٨٠ | ٢٧٫٨٨ | ٣٧٫٧٣ | ٢٩٫٢٣ | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٥ | ١٤٧٫٣٨ | ٣٣٥٫٤٤ | ٣٣٥٫٣٧ | ١٤٣٫١٠ | ٤٣٫١٥ | ٧٤٫٧٧ | ٥٠٫٧٤ | ٦٦١٫٥٣ | ١٨١٫٣٦ | ١٠٦٫٨٢ | ١٠٧٫٩٥ | ١١٣٫٧٨ | ٢٦٩٫٨٥ | ١٨٨٫٤٦ | ٣٩٤٫٢٥ | ١٬٠٥٩٫٠٤ | ٣٦٨٫١٠ | ١١٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٢١٩ | ٣٦١ | ٣٤٦ | ٢٢١ | ١١١ | ١ | ٧٦ | ١٥٠ | ٢٦٨ | ٣٨٦ | ٤٠١ | ٤١٥ | ٣٤٤ | ٢٧٣ | ١٨٢ | ٩٣ | ٣٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٤٫١٦ | ٦٥٫٠٢ | ٤٫١٨ | ٣٦٫٠٦ | ٤٩٫٦٨ | ٩٨٫٧٣ | ٥٬٢٤٣٫٧٩ | ٩٨٫١٣ | ٧٨٫٦٣ | ٤٤٫٠٢ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦١ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ٣٣٫٣١ | ٤٩٫١٢ | ٥٨٫٤٦ | ١٤٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٥ | ١٣٤٫٤٥ | ١٥٧٫٠٢ | ٢٧٥٫٣١ | ١٦٧٫٣٤ | ٧٧٫٩٥ | ٠٫٣٤ | ٤٣٫٩٨ | ٢٠٣٫٧٠ | ٩٧٫٧٩ | ٨١٫٣٥ | ١٤١٫٢٨ | ٤٤٨٫٩٧ | ١٬١٢٨٫٠٣ | ٨٦٦٫١٦ | ٨٧٧٫٣٧ | ٩٢٧٫٨٧ | ١٦٨٫٥٥ | ٢٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٢١ | ١٦٣ | ٢٣٠ | ١٢٦ | ١٣٢ | ١٤٣ | ٤١٨ | ١٧٢ | ٧٤ | ٢٧٤ | ٤٧٥ | ٢٨٤ | ٩٢ | ٣٠ | ٣١ | ٢١ | ١٠ | ٢٣ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٨ | ٢٤١٫٢٩ | ٤٥٫٣٥ | ٥٫٢٠ | ٢٠٨٫٠٣ | ١٩٢٫٥٧ | ٥٨٫٨١ | ١٤٢٫٧٨ | ٢٧٢٫٠٨ | ٧٣٫١٢ | ٤٠٫٢٦ | ٦٧٫٤٠ | ٦٧٫٠٣ | ٢٠٣٫٢٧ | ٣٤٫١٦ | ٥١٫٨٩ | ٣٢٨٫٦٦ | ١٤٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
