بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق فريزر للضيافة - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٣٣ | ٢٢ | ٣١ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٥٠ | ٧١ | ٧٠ | ٦٩ | ٧٣ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٧ | ٣٣٫٤٤ | ٣٩٫٤١ | ٢٨٫٢٧ | ٢١٫٩٢ | ١٧٫٩٨ | ٢٤٫٩٢ | ٣٣٫٢٠ | ١٫٨٢ | ١٫٧٨ | ٧١٫٧٧ | ٤١٫٧٨ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٥٫٤٢ | ٥٫١٤ | ٢٫٠٦ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٦٫٦٣ | ٣٬١٦٣٫٧٥ | ٥٨٫٤١ | ١١٧٫٩٧ | ٢٧٤٫٥٣ | ٤٨٢٫٩٥ | ١٬٠٢٢٫٧٣ | ٢١٠٫٨٢ | ٦١٫٩١ | ٩٢٫٦٠ | ١٧٧٫٤٨ | ٥٢٣٫٨٢ | ١٩٩٫٧٤ | ٨٦٥٫٧٦ | ٣٥٦٫١١ | ٥٦٨٫٧٩ | ١٬٢٣٣٫٢٧ | ١٢٬١٥٠٫٣٢ | ١٬٤٧٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ١٤٠ | ٣٠١ | ٣١٢ | ٣٢٢ | ١٦٦ | ١٠ | ١٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٩ | ٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٩ | ٥٫٦٠ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٤٤ | ٧١٫٨١ | ٤١٫٧٩ | ٧٤٩٫٠٥ | ١١٥٫٤١ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٩ | ٤٨٫٥١ | ٩٤٫٢٣ | ٢٠٣٫٩٢ | ١٩٦٫٢٣ | ١٦٫٤١ | ١٤٫١٠ | ٨١٫٨٢ | ٤٤٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢٢ | ٧٣٠٫١٠ | ١٩٫١١ | ٣٠٫٩٢ | ٦١٫٩٦ | ١٥٣٫٥٩ | ٣٩٠٫٩٠ | ٦٩٦٫٦٠ | ٦٥٩٫٧٠ | ١٬٠٠١٫٩٩ | ١٬٩٤٨٫٨١ | ١٬٧٢٤٫٠٤ | ٢٦٫٧٧ | ١٢٢٫٣١ | ١٥١٫٢٠ | ٢٦٦٫٦٧ | ٦٢٧٫٤٢ | ١٬١٤٧٫٥٨ | ٤٩٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٢٩ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ | ١٥٧ | ٢٧٦ | ٣٠١ | ٣٢٧ | ٢٢٠ | ١١٣ | ٦٦ | ١٨ | ٢٥ | ٣٢ | ٦٨ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٥ | ٨٦٫٢٤ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ٣٠٨٫٩٧ | ٧٥٫٥٥ | ٩٫١٢ | ٨٫٣٥ | ٣٢٫٦٨ | ٤٨٫٥٥ | ٤١٫٩٣ | ٧٢٫٢٠ | ٣٨٫٦٨ | ٢٧٫٨٩ | ١٠٨٫٦٦ | ٥٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٣٨ | ٢٬٧٧١٫٩٦ | ١٤٣٫١٨ | ١٨٧٫٨٠ | ٣٠٥٫٠٩ | ٤١٤٫٣٩ | ٦٩٧٫٤٨ | ٧٨٣٫١٩ | ٦٠٤٫٤٦ | ٩٦٨٫٨٦ | ١٬٩٧٦٫٨٢ | ٢٬٢٨٦٫٤٩ | ٣١٦٫٣٧ | ٨٠٧٫٧٢ | ٩٣٫٧١ | ١٩٦٫٨٩ | ٥١٩٫٢٧ | ١٠٬٨٩٩٫٨٤ | ٢٬٠٥٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١ | ٣٨ | ٢٦ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٢٠ | ٤٦ | ٣١ | ١٧ | ١٠ | ٣٦ | ٨ | ١٩ | ١٣ | ٦ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٣ | ٣٬٥٠٥٫٦٦ | ٣٠٫٩٨ | ٤٤٫٨٨ | ٣٠٫٦٩ | ٤٤٫٢٩ | ٤٦٤٫٢١ | ١٢٧٫٤٦ | ٣١٫٩٢ | ٤٦٫٨٩ | ١٥٨٫٢٠ | ٢٧١٫٨٢ | ٧٧٫٢٥ | ٣٣٩٫٦٤ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥١ | ٩٠٫٠٦ | ٩٠٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
