بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن مون للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٦٩ | ٨٠٫٨٠ | ١٨٨٫٩٩ | ١٤٨٫٣٦ | ١٬٠٥٣٫٧٩ | ١١٣٫٠٠ | ١٥٢٫٦٣ | ١٢٢٫٥٠ | ١٧١٫٤٨ | ٢٨١٫٨٧ | ٣٤٧٫٠١ | ١٧٧٫٧٤ | ١٣٫١٠ | ٣١٫٦١ | ١١٠٫٧٣ | ١٬٠٣٢٫٢٥ | ٧٤٫٤٥ | ٢٩١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٢٫٣٤ | ١٬٦٢٠٫٦٣ | ٢٣٠٫٥٧ | ١٢٥٫٩١ | ٣٣٫٣٠ | ٢٬٤٨٥٫٠٣ | ٨٠٫٧٨ | ٩٠٫٦٣ | ٢٠١٫٤٩ | ٤٨٫٨٦ | ٣٢٫٨٣ | ٦٨٫٧٣ | ٢١٤٫٢٣ | ١٥٤٫٥٤ | ١٥٢٫٧٢ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٨٫٣٩ | ١٦٢٫٩٤ | ٦١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٩ | ١٤٫٢٩ | ٦٫٢٥ | ١١١٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٦٦٦٫٦٧ | ٨٤٫٧٨ | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٧٫١٤ | ٦٥٫٤٥ | ٢٣٦٫٨٤ | ٤٣٫٧٥ | ٧٧٫٧٨ | ٦٢٫٥٠ | ١٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩١ | ٤٫٩٠ | ٤٫١٥ | ٢٫٧٠ | ٠٫١٧ | ١٫٣٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٥ | ٤٫٤٨ | ١١٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٢٫٧٧ | ٤٫٨٩ | ١٫٤٠ | ٦٫٨٣ | ٤٫٠٧ | ٠٫٩٦ | ١٫١٠ | ٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٨٧ | ٨٧٫٦٤ | ١٢٨٫٤٠ | ٤٩٠٫٥٨ | ٣٣٥٫٨٣ | ٩٦٫٠٦ | ١٫٤٣ | ٢٫١١ | ٢٫٨٨ | ٦٥٤٫٠٧ | ١٩٤٫٧٩ | ٦٥٫٥٣ | ٤٫٠٨ | ٢٩٫٥٦ | ٦٦٫٨٩ | ٢٠٢٫١٤ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٩٨ | ١٬٣٧٤٫٨٣ | ١٢٥٫٩١ | ٢١٫٩٤ | ٧٠٫٨٧ | ٢٬٤١٦٫٣٣ | ٢٣٫٨١ | ١٠٫٧٣ | ١٠٣٫٧٣ | ٣٤٫١٨ | ٦٩٫٩٧ | ١٧٤٫٧٩ | ٣٢٤٫٧٣ | ٢٥٨٫٥٧ | ٢٦٣٫١٨ | ٩٢٫٢١ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٤٦٫٠٦ | ٣٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫١٣ | ٣٤٫٩٧ | ٢٦٢٫٩٥ | ٢٨٢٫٨٣ | ١١٢٫٧٨ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫١٧ | ١١٠٫١٢ | ٣٩٤٫٧٨ | ٣٧٠٫٦٣ | ١٨٫٠١ | ١٠٫٩٠ | ٢٠٫٤٦ | ٣٠٫٨٠ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ١٣٢٫٦٧ | ٤٠٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
