بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق كيبل للبنية التحتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠١ | ٣٣٩ | ٣٣٩ | ٢٩٦ | ٢٤٥ | ١٩٥ | ١٤٦ | ١٥٥ | ٢٤٢ | ٢٧٦ | ٣١٠ | ٣٦٥ | ٢٩٣ | ٣٦٧ | ٤٤١ | ٣٥٤ | ٣١٦ | ٢٧٨ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٠ | ٠٫١٣ | ١٢٫٨٣ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ٦٫٣٥ | ٥٦٫١٢ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ١٧٫٧٢ | ١٩٫٧٥ | ٢٥٫٢٨ | ٢٠٫١٨ | ١٩٫٧٤ | ١٠٫٧١ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٨٠ | ٣٠٦٫٣٢ | ١٩٥٫٠٠ | ١٩٤٫٩٧ | ٩٦٫٣٣ | ٢٣٠٫٠٨ | ١٧٣٫٦٤ | ٥٤٫٧٢ | ٨٥٫٧٠ | ١١٢٫٤٤ | ١٤٨٫٧٣ | ٢٬٧٧٢٫٠٩ | ٦١٤٫٧٠ | ٧٧٠٫٦٥ | ٣٠٨٫٦٣ | ١٬٠٠١٫٩٢ | ٧٣٤٫٩٩ | ١٬٦٨٤٫٩٨ | ٢٬٤٠٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٣ | ٣٠ | ١١٦ | ٢٢٩ | ٢٧١ | ٣٦٣ | ٤٥٥ | ٥٤١ | ١٬٥٨٤ | ١٬٣٨٠ | ١٬١٧٦ | ١٬٠٨٤ | ٤٥ | ٢٦٨ | ٤٩١ | ٥٢٦ | ٥٥٣ | ٢٨٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٣ | ٢٩٢٫٨٤ | ٩٧٫٣٩ | ١٨٫٤٧ | ٣٣٫٨٤ | ٢٥٫٢٩ | ١٨٫٩٦ | ١٩٢٫٧٢ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | ٧٫٨٠ | ٩٥٫٨٢ | ٤٩١٫٥٨ | ٨٣٫١٠ | ٧٫٢٦ | ٥٫٠٦ | ٤٩٫٣١ | ٩٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٤ | ٢٦٫٦٨ | ٦٦٫٦٤ | ١٥٠٫٨٧ | ١٠٦٫٨٥ | ٤٢٧٫٧٤ | ٥٤٠٫٨٣ | ١٩٠٫٦٥ | ٥٥٩٫٨٤ | ٥٦١٫٦٢ | ٥٦٤٫٠٤ | ٨٬٢٣٤٫٥٧ | ٩٥٫٠٧ | ٥٦٢٫٨٣ | ٣٤٣٫٤٢ | ١٬٤٨٩٫٩٥ | ١٬٢٨٥٫٩٩ | ١٬٦٩٨٫٣٤ | ٧٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٣ | ٢٠٦ | ٥٩ | ٧٥ | ٢٨٤ | ٢٥٨ | ٢٣٢ | ١٠٧ | ١٬٠٦٢ | ٨٦٣ | ٦٦٤ | ٧١١ | ٢٩٦ | ٥٣ | ١٩٠ | ٢٠٦ | ١٩٥ | ٩ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٣ | ٧١٫٤١ | ٢٢٦٫٤١ | ٢٨٠٫٤٩ | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٣ | ٥٤٫٠٨ | ٨٩٧٫٠٦ | ١٨٫٧٣ | ٢٣٫٠٥ | ٧٫٠٨ | ١٤١٫٦٤ | ٨٢٫١٥ | ٤٦٠٫١٧ | ٨٫٣١ | ٥٫٢٤ | ١٠٤٫٦٤ | ٢٬٢٥٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٩٦ | ١٨٦٫٤٦ | ٣٣٫٨٩ | ٤٩٫١٤ | ١١١٫٧٨ | ٣٠٣٫٨٣ | ٢٧٥٫٨٦ | ٣٧٫٥٤ | ٣٧٥٫٤٤ | ٣٥١٫٣٠ | ٣١٨٫٥٤ | ٥٬٤٠٠٫٥٢ | ٦٢١٫٣٩ | ١١١٫٠١ | ١٣٣٫٢٤ | ٥٨٣٫٧٥ | ٤٥٤٫٤٣ | ٥٤٫٩٣ | ٢٬١٣٧٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ١١١ | ١٧٤ | ١٥٢ | ٢٥٤ | ٨٥ | ٨٤ | ٢٨٤ | ٢٨٣ | ٢٤٦ | ٢٠٩ | ١٣ | ٤٨ | ٤٨ | ١٤٣ | ٣٥ | ٤٣ | ١٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ٥٧٫٢٩ | ١٢٫٨٢ | ٦٧٫٢٨ | ٦٦٫٥٧ | ١٩٩٫٠٩ | ٢٣٧٫٤٨ | ٠٫٣٢ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٣ | ٩٣٫٦٨ | ٢٦١٫٩٠ | ١٩٩٫٩٢ | ٢٠٠٫٠٨ | ٧٥٫٢٨ | ٢٢١٫٧٢ | ٦١٫٦٢ | ١٦٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
