بيان التدفق النقدي (TTM)
آنيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ١١ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٥ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ١٠٥٫٨١ | ٥١٫٤١ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠٢ | ٣٢٫٧١ | ٢٤٫٦٥ | ٥٣٫٤٤ | ٣٤٫٨٣ | ٤٣٫٩٣ | ٢٥٫٧١ | ٣٤٫٦٠ | ١٤٫٣١ | ١٦٫٧٠ | ٦١٫٨٣ | ٣٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٤ | ٤٠٫٨٠ | ٤٢٫٥٩ | ٤٤٫٣٦ | ٢١٧٫٨٩ | ٨٥٣٫٠٠ | ٢٦٦٫١٤ | ١٢١٫١١ | ٤١٧٫٤٩ | ٨٧٠٫٨١ | ٤٬١١١٫١٧ | ٥٬١٤٧٫٠٠ | ٢٢٥٫٦١ | ١٥٧٫٨١ | ٩٧٫٥٠ | ٩٧٫٧٧ | ٩٨٫١٥ | ٣٥٥٫٥٩ | ٢٬٠٥٨٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣١ | ٢١٫٣٧ | ٢٧٫١٨ | ١٧٣٫٨٣ | ٦٣٫٤٨ | ٨٩٫٥٥ | ٨٥٧٫٠٣ | ٢٣٫١٦ | ١٨٫٨١ | ٨٥٫٢٣ | ٥٧٦٫٩٠ | ٤٥٫٩٦ | ٢١٫٨٢ | ٢٧٫٩١ | ٣٧٫٠٣ | ٢٧٫٠٢ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨٠ | ٥٠٫٧٣ | ٣٩٫٦٤ | ٢٨٫٦٩ | ١٨٧٫٤٩ | ٧٩٢٫٤٩ | ٣٢٫٨٢ | ١٥٤٫٩٢ | ٤٩٥٫٦١ | ٩٨٥٫٣٢ | ٤٤٧٫٨٩ | ١٬٩٨٣٫٤١ | ٨٣٫٧٩ | ٦١٫٦٨ | ٤٢٫٠١ | ٦٧٫٣٦ | ١٠٣٫١٢ | ٢١٥٫٣٨ | ٨٣٧٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧١ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٧ | ٧٤٫٥٢ | ٢٩٢٫٤٨ | ٢٨٧٫٥٦ | ٧٤٫٢٠ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ٣٫١٢ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧٢ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٦ | ١٠٣٫٨٩ | ٨٩٫٣٤ | ٧٤٫٩٦ | ٤٥٫٥٩ | ٢٢٦٫٨٨ | ٣٤٨٫٤٧ | ٣٧٨٫٥٢ | ٩٨٢٫١٧ | ١٬٦٤١٫٧٧ | ٤٬٠٥٩٫٨٠ | ٢٬٨٤٨٫٨٥ | ٢٢٩٫٦٥ | ١٩٠٫١٣ | ١٥٤٫٩٨ | ١٣١٫٧٨ | ٩٩٫٠٥ | ٢٢٧٫١٦ | ٩٧٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ٥٨٫١٠ | ١٣٨٫٦٨ | ١٥٢٫٣٣ | ٦٠٫٣٧ | ٦١٫٥٠ | ١٥٩٫٧٦ | ٦٧٫٥٠ | ٢٠٧٫٦٩ | ١٬١٧٩٫٢٦ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٢ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
