بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة طومسون الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٤٥ | ٥٣ | ٦١ | ٦٠ | ٥٨ | ٧٥ | ٩٣ | ١٠٤ | ١١٥ | ١٠٢ | ٨٩ | ١٣١ | ١٧٤ | ١٢٩ | ٨٣ | ٣١ | ٢٠ | ٢٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٢ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٣٩ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ٢٩٫٧٦ | ٢٢٫٩٣ | ١٢٫٠١ | ١٠٫٧٣ | ١١٫٥٢ | ١٣٫٠١ | ٤٨٫٣١ | ٣٢٫٥٨ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٧ | ٦٢٫٢٧ | ١٦٥٫٠٦ | ١٩٧٫٧٣ | ٢٠٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٨٠ | ٢٬٠٧٥٫٣٢ | ٣١٩٫٢٧ | ١٧٢٫٩٥ | ٧٢١٫٩١ | ٣٠٨٫٢٨ | ٢٦١٫٧٦ | ٢٣٩٫١٣ | ٣٧٥٫١٥ | ٦٩٢٫٩٣ | ١٤٣٫٥٨ | ٧٠٫٧٣ | ١٠٨٫١٣ | ١٤٧٫٨٩ | ٣٬١٦٧٫٥١ | ٦٦٫١٩ | ٢٤٫٠٦ | ١٥٫١٠ | ٢٣٫٢٨ | ١٦٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٠ | ١٣ | ٢٤٦ | ٤٧٨ | ٤٨٤ | ٤٩٠ | ٢٦٢ | ٣٤ | ٣١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٣ | ٢٫٦٨ | ٢٫٧٦ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١١ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٣ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٢ | ١٬٧٣٤٫٥٠ | ٩٤٫٥٥ | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٤٦٫٥٢ | ٨٦٫٩٨ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٣٣ | ١٬٨٣٤٫٦٦ | ٢٣٢٫٣٩ | ١٠٦٫٠٩ | ٣٩٤٫٥٧ | ١٤٦٫٨١ | ٩٩٫٠٧ | ٧٥٫٨٥ | ٩٩٫٨٢ | ١٥٥٫٨٤ | ٢٧٫٦٨ | ١٠٫٦٩ | ٢٠٢٫١٠ | ٤٠٥٫٦٦ | ١١٬٩٠٢٫٦٨ | ٣٨٩٫١٣ | ٢٠٠٫٤٦ | ٢٥٫١٧ | ٣٥٫٦٨ | ٧٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٣ | ٣١ | ٥٩ | ٣٥ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٤٧ | ٧٠ | ٨ | ٥٤ | ٢٤٠ | ٤٢٦ | ٣٥٤ | ٢٨١ | ٩٨ | ٨٦ | ٧٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٢٣ | ٩٠٧٫٠٦ | ٩٠٫٠٧ | ٤٠٫٦٨ | ٦٨٫٥٨ | ٥٧٫١٠ | ٣٦٫٣٥ | ٩٨٫٧٩ | ٤٩٫٧٠ | ٨٨٫٧٩ | ٧٩٢٫٢٩ | ٣٤٢٫٦٠ | ٧٧٫٤١ | ١٦٫٩٦ | ٢٠٫٤٢ | ٦٥٫٢١ | ١٨٧٫٤١ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٣٢ | ١٤٢٫٠١ | ١٨٦٫١٤ | ١٦٦٫٠٩ | ٤٢١٫٨١ | ٥٨٫٠٩ | ٥٩٫٧٢ | ٦٠٫٥١ | ١٦٨٫٤٧ | ٤٢٠٫٦٩ | ١١٫٠٤ | ٤٣٫٢٨ | ١٩٧٫٤٦ | ٣٦١٫٤٢ | ٨٬٦٩٥٫٥٤ | ٢٢٣٫٤٢ | ٧٤٫٨٨ | ٦٣٫١٣ | ٩١٫٢٧ | ١٩٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢ | ١٧ | ٣٥ | ٨ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ | ٢٨ | ١٧ | ٧١ | ١٢٥ | ١٢٢ | ١١٨ | ٤ | ١٢٦ | ١٣١ | ١٣٦ | ٨٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٦ | ٨٦٨٫٣٠ | ١١٣٫٠٢ | ٧٦٫٦٤ | ٣٢٨٫١٤ | ٥٢٫٨٢ | ٣٤٫٥٦ | ٢٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٥ | ٣٢٧٫٠٣ | ٧٦٫٥٨ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ١٠٣٫٤٥ | ٢٬٩٩٧٫٢٦ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | ٣٦٫٦٤ | ٥٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
