بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأرخبيل الجنوبي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٢٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ١٨٠٫٧٠ | ٢٢٣٫٩٢ | ٩٤٫٩٦ | ١٬٨٨٤٫٧٥ | ٤٨٫٥١ | ٩٤٫٢٠ | ٣٬٤٩٦٫٣٠ | ١٠٢٫٩٤ | ٢٣٫٩٠ | ٣١٫٤١ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٧ | ٢٦٫٧٤ | ٣٦٫٥١ | ٨٢٫٨٩ | ٤٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٥٥ | ١٬٥٣٢٫٠٦ | ١١٧٫٩٥ | ٦١٫٥٤ | ٤٦٠٫٩٢ | ٢٠٥٫٠٧ | ٧٫٨٨ | ١١٣٫٦٢ | ١٥٫١٠ | ٠٫٥٠ | ٢٦٫٨٢ | ١٢٦٫٦٩ | ١١٧٫١٣ | ٢٤٫٩٩ | ٢٤٫٩٠ | ٢٤٫٧٠ | ١٥٫٤٧ | ٨٫٥٨ | ٢٢٫٠٩ | ٥٤٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٣ | ٨٤٫٣٣ | ٥٣٨٫٠١ | ٤٫١١ | ٤٫٢٩ | ٤٥٫٠٦ | ٨٢٫٠٣ | ٤٬٢٥٢٫١٣ | ١٠٢٫٤١ | ١٫٦٠ | ١٫٦٢ | ٦٥٫٠٠ | ١٨٥٫٦٨ | ٨٧٫٦٥ | ٤٦٫٧١ | ٢٣٫٦٢ | ١٩٫١٠ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٦٥ | ٣٬٠٢١٫٦٢ | ٣٦٫٣٣ | ٨٢٫٧٤ | ٧٣٦٫٢٦ | ٩٦٫٧٩ | ٤٠٫٥٤ | ٥٫٨٩ | ٦٣٫١٢ | ٧٣٫٣٤ | ١١٣٫٣٣ | ٢٥٩٫٤٦ | ١١٠٫٣٤ | ٢٩٫٤١ | ٧٥٫٢٥ | ١٧٣٫٤٨ | ١٨٣٫٣٢ | ١٩٠٫٦٨ | ٢٥٠٫٧٢ | ٣٩٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٦ | ٨٦٫٣١ | ٦٣٠٫٢٤ | ٥٧٫٨٢ | ١٣٧٫٠٦ | ٢٬٠٢١٫٥١ | ١٠٥٫٢٠ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ١٦٨٫٢١ | ٢٤٦٫٦٠ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٦١٫٢٢ | ١٥٧٫٨٩ | ٧٠٫٧١ | ٤١٫٤٢ | ١١٫٠٤ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧١ | ١٬٥٧٠٫٤٧ | ١٦٫٥٠ | ٤٥٫٤٨ | ١٧٨٫٠٦ | ٩٫٠٦ | ١٣٢٫٧٨ | ٢٢٠٫١٧ | ٥٥٫٢٣ | ٣٠٫٧٩ | ٣٢٫٩٨ | ٢٦٦٫٠٠ | ٣١٤٫٠٦ | ٩٤٫٨٥ | ٥٠٫١٥ | ٤٥٫٦٢ | ٦٦٫٥٨ | ٨٢٫٢٣ | ١٢٨٫٥٧ | ٢٣٨٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٥ | ١٬٢٠٣٫٥٩ | ٩٢٫٣٣ | ٨٩٫٢٢ | ٨٢٨٫٠٣ | ٣١٫١٥ | ٢٣٫٧٥ | ٢٨٧٫٣٩ | ٧٤٫١٩ | ٣٦٫٣٢ | ٥٧٫٠٣ | ١٨٢٫٣١ | ٢٢١٫٥٠ | ٢٦٫٦٧ | ٣٦٫٣٦ | ١٦٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ٢٨٫٩٨ | ٤٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
