بيان التدفق النقدي (TTM)
تقنيات القيمة المضافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٥٢ | ٧٨٫١٩ | ٤٠٫١٢ | ٦٧٫٠٠ | ٨٩٫٣٧ | ٨٤٠٫٨٢ | ٤٦٦٫٨٢ | ١٢٧٫٢٦ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٣ | ٧٣٫٢١ | ٢٧٣٫٢٨ | ٢٠٫٩٢ | ١٧٫٣٠ | ١٫٣٦ | ١٫٢٩ | ٤٦٫٣٣ | ٣١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٠ | ٣٬٤٥٣٫٦٣ | ١٬٣٠٤٫٠٠ | ٨٧٤٫٨٦ | ٣٢٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٨ | ١٢١٫٢٨ | ٢٨٧٫٩٩ | ٤٨٣٫٨٥ | ٢٬٣٧٧٫٦٥ | ٥٦٨٫٦٨ | ١٤٣٫٥٤ | ٢٣٥٫١٣ | ١٬٩٧٠٫٥٥ | ٤٦٨٫٧٥ | ٧٠٧٫١٣ | ١٬٣٩٩٫٨٩ | ٤٩٠٫٣٠ | ٣٦٦٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ١٢٫٩٦ | ١١٫٤٨ | ٤١٫٦٥ | ٧١٫٣٨ | ١٤٧٫٨١ | ٣٠٩٫١٧ | ١٤٠٫٣٦ | ٣٤٧٫٧٩ | ٤٨٫٠٢ | ٣٢٫٤٤ | ٢٢٫٤٦ | ٢٨٫٩٦ | ٦٫٧٠ | ٦٫٢٧ | ٢٩٫٠٦ | ٢٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫١٦ | ٢٬٣٧٨٫٠٦ | ٥٢٦٫٣٢ | ٦٦٦٫١٥ | ٨٤٤٫٢٧ | ٣١٤٫٦٩ | ٦٦٫١٦ | ٢٠٫٤٧ | ٦١٫٩٣ | ١٣٩٫٩٣ | ١٧٤٫١٢ | ٢٤٢٫٨٤ | ٣٠٤٫٠٤ | ١٬٦٣٤٫١٠ | ٢٣٥٫٤٢ | ٣٧٣٫٨٧ | ٧٧٦٫٥٧ | ٢٣٩٫٨٩ | ١٦٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٥٤ | ٥٨٫٩٤ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٢٤ | ٨٦٫٠٢ | ١٬١٦٥٫١٣ | ٩٢٫١٠ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ٥٢٫٧١ | ١١١٫٤٨ | ٨٧٫٩٩ | ٤٦٫٨١ | ٢٩٫٩٨ | ١٤٫٧٩ | ٢٠٫٠٨ | ١٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٢٦ | ٥٬٧٣١٫٦٩ | ١٬٩٣٠٫٣٢ | ١٬٦٤١٫٠١ | ١٬٢٧٢٫٤٧ | ٤٣٦٫٩٧ | ٤٤٫٨٨ | ٣٦٧٫٥١ | ٥٢١٫٩٢ | ٢٬٦١٧٫٥٨ | ٦٤٢٫٨٠ | ٢٨٦٫٣٨ | ٣١٫٠٨ | ٤٠٤٫٩٩ | ١٢٠٫٥٧ | ٢٣٣٫٢٦ | ٥٢٣٫٣٣ | ١٥٠٫٤١ | ٩٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٢ | ٥٧١٫٩٣ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٤ | ٥٦٫٥٤ | ٣٦٫١٢ | ٥٤٫٤٨ | ٣٥٫٢٧ | ٨٢٫١٤ | ٤٥٩٫٨٦ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٨ | ٨٥٫٥٧ | ٥٩٣٫١٠ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٤ | ٣١٧٫٧٩ | ٧٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
