بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسبيال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ١٧٧ | ١٠٩ | ٤١ | ١٣ | ١٥ | ٢ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ٢٧ | ٣٧ | ٢٥ | ١٣ | ١٢ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠١ | ٣٨٫٣١ | ٦٢٫١١ | ٦٨٫٤٨ | ٢١٧٫٢٤ | ٨٨٫١٢ | ٧٤١٫٥٥ | ٤٥٫٤٠ | ٣١٫٢٢ | ١٢٫٣٩ | ١٤٫١٥ | ٥٨٫٩٤ | ٣٧٫٠٨ | ٣٢٫٠٤ | ٤٧٫١٥ | ١٩٤٫٧٢ | ٢٠٥٫٦٣ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٣٫٧٥ | ٢٠٤٫٠٩ | ٢٠٧٫٨٦ | ٢٢٥٫٦٩ | ١٠٨٫٢٨ | ٢٦٥٫٦٤ | ٥٠٫٧٧ | ٨٣١٫٩٦ | ٣٤٥٫٢٣ | ١٩٨٫٢٢ | ٢٧٩٫٧٩ | ٦١٧٫٨٣ | ١٬٣١٢٫٣٦ | ٢٬٧١١٫٢٠ | ١٬١١٢٫٠٢ | ٢٢٥٫٧٤ | ١٬٨٨٦٫٨٧ | ٥٣٢٫٧٨ | ٣٣٣٫٠٩ | ٢٤٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ١٨ | ٦ | ٣ | ١ | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٨ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٣٩٫٧٩ | ٦٦٫٠٨ | ٥٨٫٢٠ | ١٣٩٫٢٦ | ٤٩٤٫٠٧ | ٨٣٫١٧ | ٨٫٦٦ | ٧٫٩٧ | ٣٩٫٨٢ | ٦٦٫١٧ | ٧٦٫٤٦ | ٤٣٫٣٣ | ٦٩٫٩٨ | ٤١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٤٢ | ٢٤٫٤٧ | ٤٧٫١٢ | ١٥٤٫٢٥ | ٢٤٢٫٣٩ | ٥٢٣٫١١ | ٥٠٦٫٦٣ | ٤٣٨٫٩٣ | ٥٢٫٣٦ | ٨٫٩٩ | ٨٦٫٠٩ | ٤٠٥٫٦٠ | ٥٨٩٫٠٢ | ٩٥٨٫٤٦ | ٣٤٨٫١١ | ٤٥٫٢٣ | ٧٠٤٫٢٥ | ٩٣٫٢٦ | ٩٧٫١١ | ٩٨٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٢٤٦ | ١٣٩ | ٣٣ | ٣ | ٤٠ | ١٧ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٨ | ٢٥ | ٣٦ | ٤٨ | ٣٥ | ٢١ | ٨ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫١٦ | ٤٣٫٢٢ | ٧٦٫١١ | ١١٠٫٢٩ | ١٬٠٧١٫٥٦ | ٥٧٫٨٢ | ١٣٧٫٠٨ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٥٨٫٥٧ | ٣٦٫٩٣ | ٤٧٫٣٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٧٫٥٨ | ٣٨٫٠٨ | ١٣٩٫٠١ | ٣٥٦٫٤١ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٧٫٢٥ | ٢٨٢٫٣٩ | ٢٦٤٫٧٣ | ١٨١٫١٩ | ٢٨٫٣٩ | ٦٩٥٫٨٩ | ٤٧٢٫١٣ | ٤٤٧٫١٢ | ١٧٨٫٦٤ | ١٠٠٫٥٠ | ٢٥٦٫٧٥ | ٩٠٤٫٢٧ | ١٬٧٨٠٫٦١ | ٣٬٥٤٥٫٦٢ | ١٬٥٤٩٫٧٩ | ٣٦٨٫٦٠ | ١٬٢٦٨٫٨٩ | ٥٣٥٫٠٥ | ٣٣١٫٩٨ | ٢٤٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٨٧ | ٥٣ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٤ | ١ | ٥ | ١١ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ١ | ٧ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٢٫٣٩ | ٣٩٫٤٣ | ٦٥٫١٠ | ٣٤٫٣٠ | ٥٢٫٢١ | ٣٧٫٨٣ | ٦٠٫٨٥ | ٤٥٠٫٣٩ | ١٢٨٫٥٤ | ٣٧٫٩٣ | ٦١٫١٢ | ٢٥٫١٧ | ٣٣٫٦٥ | ٢٦٥٫٦٩ | ١٦٠٫٣٥ | ١١١٫٣٣ | ٩٨٢٫٤٠ | ٦٣٫٢٤ | ٣٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
