بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه اس ال مارين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣٠ | ٤٩ | ٤٦ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٤ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٢ | ٧٥ | ٨٣ | ٧٨ | ٧٩ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٠ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٦ | ٦٤٫٦٩ | ٥٫٩١ | ٢٤٫٧٥ | ٨٫٥١ | ٢٫٦٧ | ١٣٫٠١ | ٣٫٨٠ | ٧٫٧٥ | ٢٠٫٨٢ | ١١٫٣٥ | ٦٫١٥ | ١٫١٥ | ٤٤٫٤٩ | ٨٫٠٦ | ٠٫٥٦ | ١٤٫٣٩ | ٩٫١١ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٩٫٦٧ | ٩٢٥٫٠٥ | ٦١٬٦٥٣٫١٦ | ١٬٣٠٠٫٠٩ | ٣٬٧٣٦٫٦٠ | ٩٬٨٧٧٫٨٧ | ٣٬٥٥٩٫٩٨ | ٨٢٨٫٥٣ | ٦٬٩٠٣٫٩٦ | ١٬٣٣٠٫٦٢ | ١٬٨٣١٫٩٣ | ١٬٥٢٨٫٢٧ | ٤٬٠٧٢٫٨٨ | ٣٬٨١٠٫٤٠ | ٢٬٧٩٨٫٢٨ | ٩٣٣٫٠٣ | ٥٥٧٫٨٦ | ٤٣١٫٩٤ | ٤٤٩٫٩٩ | ٨١٤٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٨ | ١ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٩ | ١١ | ٧ | ٣ | ٦ | ١٦ | ٢١ | ١٦ | ٢٤ | ١١ | ١٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ٣٦٫٨٢ | ٨٠٫٩٩ | ٢٦٠٫٢٩ | ٣٤٫٧٦ | ٤١٫٨٨ | ٢٢٫٠٦ | ٢٦٫٠٢ | ٢٤٫٣٣ | ٣٦٫١٧ | ٦٤٫٠٥ | ١٢١٫٠١ | ٣٨٠٫٣٠ | ٣٠٫٥٣ | ٢٣٫٤٢ | ٤٨٫٤٠ | ٥٣٫٦١ | ٦٧٫٨٦ | ٧٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٨٧ | ١٧٣٫٥٤ | ٩٬٦٠٨٫٨٦ | ٤٠٫٩٤ | ٣٣٩٫٨٠ | ١٬١١٥٫٦١ | ٥٥٥٫٦٢ | ١٨١٫٤٤ | ١٬٠٧٧٫٥٥ | ٢٣٩٫٦٤ | ١٧٤٫٢٨ | ٤٦٫٩٥ | ٢٩٤٫٦٤ | ٧٦٣٫٨٤ | ١٬٣١٨٫٩٨ | ٣٦٦٫٣٤ | ٣٢٦٫٨٨ | ١٠٢٫٦٥ | ١٦٤٫٥٣ | ٥٥٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٧ | ٤١ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٠ | ٤٨ | ٥٥ | ٧٢ | ٧٥ | ٧٤ | ٩٣ | ٦٣ | ٥٢ | ٥٦ | ٤٦ | ٥٧ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٥ | ٥٠٫٩١ | ١٦٫٦٩ | ١٢٫١٢ | ١٫٦٦ | ٢٫٠٢ | ٩٫٥٠ | ٤٫٢٨ | ١٥٫١٢ | ٢٩٫٤٩ | ٤٫٦١ | ١٫٤٣ | ٢٥٫٢٨ | ٣٢٫٠٦ | ١٧٫٩٠ | ٨٫٣٧ | ١٧٫٤٤ | ٢٣٫٢١ | ٢٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٧٫٢٨ | ٨٤٩٫٣٦ | ٥١٬٨٧٢٫١٥ | ١٬٣٥٦٫٥٧ | ٣٬٥٠٤٫١٨ | ٨٬٦٧٨٫٩٨ | ٣٬١٠٨٫٠٥ | ٧٥٢٫٤٩ | ٥٬٧٨١٫٩٩ | ١٬١٩٠٫٦٤ | ١٬٧٥٦٫٨١ | ١٬٣٧٦٫٩٠ | ٣٬٨٥٤٫١٤ | ٤٬٤٦٥٫٨٦ | ٤٬٠١٤٫٢٠ | ١٬١٩٥٫٢٢ | ٧٧٨٫٧٦ | ٤٣٥٫٢٣ | ٥١٢٫٠١ | ١٬٢٦١٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٧ | ١ | ٥ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ١١ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٧٠ | ١٠٢٫٤٧ | ٤٬٥٦٢٫٠٣ | ٥٦٫٦٠ | ١٤١٫٠٥ | ٣٨٤٫٨٧ | ٢٧٣٫٧٨ | ١١٢٫٤٦ | ٦٥٩٫٠٦ | ١٢٫٢٤ | ٢٣٣٫٤٧ | ١٣٥٫٢٢ | ٢٠٨٫١٢ | ٢٤٫٤١ | ١٧٥٫٧٣ | ٦٦٫٣٢ | ٤٧٫٧٤ | ٤٫٧٣ | ٤٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
