بيان التدفق النقدي (TTM)
كابيتالاند للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣ | ٣٥٢ | ٦٦٧ | ٦١٦ | ٥٧٦ | ٦٥٦ | ٧٣٥ | ٧١٥ | ٦٩٥ | ٦٨٨ | ٦٨٢ | ٦٦٠ | ٦٣٩ | ٦٠٠ | ٥٦١ | ٤٨٥ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٥ | ٨٩٫٤٩ | ٧٫٥٧ | ٦٫٥٧ | ١٣٫٨٠ | ١٢٫١٣ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٤ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٦ | ٦٫١٠ | ٦٫٥٠ | ١٣٫٥٥ | ١٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤٨ | ١٢٩٫٨٩ | ٣١٫٢١ | ٢٥٫٣٥ | ٤٧٫٢٩ | ٤٬٨٥٥٫٥٦ | ٦١٫٧١ | ٥١٫١٣ | ٤٣٫٢٨ | ٧٦٫٨٨ | ٣٦٨٫٦٥ | ١٦٨٫٢٨ | ١٠٦٫٥٠ | ١٦١٫٠٧ | ٣٨٦٫٩٠ | ١١٨٫٤٤ | ٦٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٨ | ١٬٣٠٩ | ١٬٢٦٨ | ١٬٥٢٠ | ٧٢٣ | ١٧٠ | ٣٨٢ | ٦١٨ | ٨٥٣ | ٥٢٠ | ١٨٧ | ٣٠٠ | ٧٨٦ | ١٬٦٧٦ | ٢٬٥٦٧ | ١٬٩٥٦ | ١٬٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٧ | ٣٫١٣ | ١٩٫٩١ | ٥٢٫٤٥ | ٧٦٫٤٢ | ٣٢٤٫٠٥ | ٦١٫٦٥ | ٣٨٫١٤ | ٣٩٫٠٤ | ٦٤٫٠٤ | ٢٦٠٫١٦ | ١٦٢٫٤٤ | ١١٣٫٣٠ | ٥٣٫١٢ | ٢٣٫٧٨ | ٣١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٦٣ | ٤٨٣٫٠٣ | ٥٩٫٣٤ | ٦٢٫٥٣ | ٥٩٫٣٦ | ١٬٢٦٢٫٩٦ | ٣٢٫٠٧ | ٤٤٫١٥ | ٥٣٫١١ | ٥٨٫٠٧ | ١٠١٫٠٨ | ٧٦٫٣١ | ١٣١٫٠٠ | ٤٥٠٫٠٧ | ١٬٧٧٠٫٣٤ | ٤٧٧٫٧٨ | ١٩٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٢ | ١٬٤٠٨ | ٢٢٣ | ٣٤٨ | ٤ | ٦٨٣ | ١٬٣٧٠ | ١٬٣٥١ | ١٬٣٣٢ | ٩٨٤ | ٦٣٧ | ١٬٣١٠ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٦١٦ | ٣٬٢٤٩ | ٢٬٨٢٨ | ٢٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٦ | ١١٥٫٨٤ | ٥٥٫٨٣ | ٩٨٫٨٥ | ١٧٬١٧٥٫٠٠ | ١٠٠٫٥٩ | ١٫٣٩ | ١٫٤١ | ٢٦٫٠٩ | ٣٥٫٣٠ | ١٠٥٫٥٧ | ٥١٫٣٦ | ٣١٫٩٦ | ٢٤٫٢٢ | ١٢٫٩٦ | ١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٠٠ | ٥١٩٫٥٦ | ١٠٫٤٤ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٣٣ | ٥٬٠٥٩٫٢٦ | ١١٥٫٠٣ | ٩٦٫٦٠ | ٨٢٫٩٤ | ١٠٩٫٩٤ | ٣٤٤٫٣٢ | ٣٣٣٫٦٣ | ٣٣٠٫٣٣ | ٧٠٢٫١٥ | ٢٬٢٤٠٫٦٩ | ٦٩٠٫٦٠ | ٣٥٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٤ | ٢٧١ | ٢٬١٣٧ | ٢٬٤٣٢ | ١٬٢١٨ | ١٤ | ١٬١٩١ | ١٬٣٩٨ | ١٬٦٠٦ | ٨٩٦ | ١٨٥ | ٣٩٢ | ٦٠٠ | ٣٧٢ | ١٤٥ | ٤١٠ | ٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٦ | ٦٨٨٫٥٦ | ١٣٫٧٨ | ٤٩٫٩١ | ٩٨٫٨٩ | ٨٬٩٢٢٫٢٢ | ١٧٫٤٢ | ١٤٫٨٤ | ٤٤٫٢٤ | ٧٩٫٣٤ | ١١٢٫١٦ | ٥٢٫٨٧ | ٣٧٫٩٢ | ٦١٫٠٧ | ١٨٢٫٤١ | ٦٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
