بيان التدفق النقدي (TTM)
ESR-REIT يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١ | ١٥٩ | ١٥٧ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٩٤ | ٢٢٨ | ٢٦٢ | ٢٦٢ | ٢٦٢ | ٢٤٠ | ٢١٨ | ٢٤٥ | ٢٧١ | ٢٩٣ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ١٫٤٤ | ٢٫٦٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٩١ | ٢٤٫٤٧ | ١٧٫٧٢ | ١٥٫٠٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٦ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٧٦ | ٨٫١٥ | ٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦١٩٫١٩ | ٦٬٧٤٢٫١١ | ٢٬١٩٠٫٦٨ | ٢٬٥٢٥٫٥٤ | ٨٥٠٫٣١ | ٥١٤٫٩٠ | ١٬٠٣٠٫٠٢ | ٢٬١٤٨٫٧١ | ١٠٬٨٤٦٫٠٧ | ٢٤٬٦٩٣٫٦٤ | ٥٬٧٦٥٫٢٢ | ٦٬١٣٤٫٣٨ | ٦٬٦٤٤٫٥٧ | ١٬٧١٥٫٢٤ | ٨٥١٫٧٩ | ١٬٣٨٤٫٨٥ | ٢٬٩٩٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٠٦ | ٢٠٧ | ١٤٩ | ١٢٠ | ٩٠ | ٢٦٧ | ١٩٥ | ١٢٤ | ١١٨ | ٣٦١ | ٣٨٧ | ٤١٣ | ١٣ | ٤٣٨ | ٤٦٣ | ٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٣٦٫٥٨ | ٩٤٫٢٤ | ٢٧٫٧١ | ١٩٫٧٢ | ٢٤٫٥٧ | ١٩٥٫٢٩ | ٢٦٫٨٠ | ٣٦٫٦١ | ١٩٥٫٦١ | ٢٠٤٫٥٩ | ٧٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ١٠٣٫٠٤ | ٣٬٣٨٥٫٦٩ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٠٩ | ٤٬٥٠٥٫٣٢ | ٢٬٨٨٥٫٠٨ | ٢٬٤٦٨٫٧٦ | ٦٦١٫٢١ | ٢٩٩٫٣١ | ١٬٤٢٠٫٤١ | ١٬٨٤٢٫٥٣ | ٥٬١٢٤٫٣٦ | ١١٬١٦٥٫٧٩ | ٧٬٩٤٨٫١٣ | ٩٬٨٩٠٫٥٨ | ١٢٬٥٧٥٫١٣ | ٨٨٫١٧ | ١٬٣٧٧٫٨٩ | ٢٬١٨٦٫٥٣ | ٤٬٦٣٣٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٣ | ٥٥ | ٤٣ | ٣ | ١٦ | ٣٥ | ٩٣ | ٢٠ | ١٣٤ | ٣٨٠ | ٦٢٦ | ٦٣٠ | ٦٣٤ | ٢١٧ | ٢٠٠ | ١٩١ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٢ | ١٧٧٫١٦ | ٩٣٫٨٥ | ٧١٠٫٢٦ | ١١٦٫٣٩ | ٣٦٩٫٥٢ | ١٢١٫٨٣ | ٥٥٧٫٩٩ | ١٨٤٫٠٣ | ٦٤٫٧٩ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٦٥٫٨٠ | ١٩٢٫٣٧ | ٤٫٤٨ | ٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٦٨٫١٠ | ٢٬٣٣٦٫٧٩ | ٥٩٤٫٤٠ | ٤٣٫٢٦ | ٨٨٫٠٩ | ١١٤٫٣٩ | ٤٩٥٫٤٦ | ١٩١٫٧٠ | ٥٬٥٣٤٫١٢ | ٣٥٬٨٢١٫٩١ | ١٣٬٧٩٥٫٧٣ | ١٦٬١١٠٫٩٦ | ١٩٬٣١٠٫٧٢ | ١٬٥٢١٫٥٥ | ٦٣٠٫١٢ | ٩٠٤٫٧٥ | ١٬٧٣٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ١٨ | ٣٠ | ١٩ | ١١ | ٢ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ١٤ | ٣٢ | ٢١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٧٨ | ٢٠٣٫٣٣ | ١٨٤٫٤٨ | ١٩٩٫٧٣ | ٦٦٫٦٤ | ٣٧٫٧٨ | ٤٣٫٥٧ | ٧٧٫٢١ | ١٤٣٫٨٨ | ٣٢٧٫٩٠ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٤ | ٥٣٤٫٠٩ | ١٢٣٫٠٤ | ٣٣٫٤٨ | ٥٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
