بيان التدفق النقدي (TTM)
ايزو تيم المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٠ | ١٠٦٫٦٧ | ١٦٫١٠ | ٦٢٫٨٢ | ١٦٨٫٩٥ | ٣٩٦٫٣٦ | ١٣٣٫٧٤ | ٨٧٫٥٣ | ٤٦٫٦٨ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤٢ | ٥٥٫٢١ | ١٢٣٫٢٧ | ٢٤٦٫٧٥ | ٧١٫١٦ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ٤٨٫٨٣ | ٩٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٧ | ١٣٫٨١ | ٣٦٫٧٢ | ٥٩٫٧٣ | ٢٨٫٦٧ | ٢٧٫٨٩ | ٧٩٫٠٩ | ١٧٧٫٢٣ | ٢٦٢٫٩٨ | ١٣٨٫١٩ | ٩٩٫٩١ | ٧٢٫٠٩ | ٨٦٫٩٠ | ٢٩٫٢٥ | ٧٨٫٧٤ | ١١٠٫١٢ | ٢٣٣٫٢٣ | ١٬٤٤٥٫٧٧ | ١٠٤٫٥٤ | ٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٨ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ٧٩٫١٧ | ٣٨٠٫٠٧ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٨ | ١١٣٫٨١ | ٥٣٫٢٣ | ١٥٫٥٢ | ١٨٫٣٧ | ٥٤٫٨٩ | ١٢١٫٦٨ | ١٦٫٤٤ | ١٩٫٦٧ | ٢٢٫٠٢ | ١٨٫٠٤ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٣٨٫٣٨ | ٦٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٦٦ | ٨٦٫٣٧ | ٢٣٫١٤ | ٩٠٫٨٢ | ١٢٢٫٨٨ | ١٨١٫٢٦ | ٣٧٠٫٨٦ | ٥٤٤٫٨١ | ٣٦٤٫٢٠ | ١٠٦٫٥١ | ٤٠٫٤٤ | ٧٫٥٧ | ١٧٫٠٣ | ١٩٫٧٨ | ١٨٫٧٤ | ١٨٫٠٧ | ٣٦٫٦١ | ٢١٦٫٢٠ | ١٨٫٨٣ | ٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٨ | ١١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ٣٧٫٩٢ | ٦٩٫٢٤ | ٩٣٫٤٩ | ١٬٤٣٥٫٨٩ | ٨٣٫٦١ | ٤٥٫٥٤ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٢٩٫٥٢ | ٤١٫٨٩ | ١٠٧٫١٨ | ١٬٤٩٢٫٣٦ | ٤٣٫٠٨ | ٧٥٫٦٧ | ٦٦٢٫٩٩ | ١١٧٫٧٦ | ١٠٧٫٦٠ | ١٬٤١٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٣٣ | ٢٠٠٫١٨ | ١٥٩٫٨٦ | ٦٨٫٩١ | ٥٫٧٩ | ١٠٩٫١٥ | ١٩١٫٧٨ | ٢٦٧٫٥٨ | ٢٠١٫٢٢ | ٦٨٫٣٢ | ٤٠٫٥٣ | ٢٠٫٣٣ | ٣٫٩٣ | ٩٠٫٥٣ | ٤٠٫٠٠ | ٧٫٩٥ | ٩٦٫٦٢ | ١٬٣٢٩٫٥٨ | ١٤٫٢٨ | ١٠١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٢ | ٢٢٫٢٦ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫١١ | ٤٫٥٠ | ٤٫٣١ | ٢٢٦٫٣٨ | ١٧٩٫١٣ | ١٨٫٨١ | ١٥٫٨٣ | ٦٢٫٨٤ | ١٦٩٫١٤ | ٢٨٫٨٣ | ٢٢٫٣٨ | ٥٣٫٦٧ | ١١٥٫٨٢ | ٨٠٧٫٦٣ | ١١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
