بيان التدفق النقدي (TTM)
كوري القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦٩ | ١٠٦٫٩١ | ٥١٫٦٧ | ١٤٤٫٦٥ | ٣٢٣٫٩٦ | ٣٩٫٠٩ | ٢٨٫١٠ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢٢ | ٥٥٫٤٣ | ١٢٤٫٣٦ | ٦٥٫٥٥ | ١٩٠٫٢٨ | ٤٥٫١٦ | ٨٢٫٣٣ | ٩٬٠٦٠٫٩٧ | ٩٨٫٩١ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٥٫٩٠ | ١١٤٫٣٦ | ٤٠١٫٥٦ | ٢٬٠١٠٫١٩ | ٩٠١٫٨٦ | ٣٬٨٤١٫٧٤ | ٢٬٢٨٦٫٥٧ | ١٬٨٦٣٫٢٣ | ٤٬٠٥٠٫٤٧ | ٤٠١٫٦٠ | ١٦٢٫٠٩ | ٣٦٫٠٨ | ٥٦٫٣٧ | ٧٫٧٩ | ٥٫٧٨ | ١٫٥٨ | ٤٦٨٫٤٩ | ٧٥٧٫٥٣ | ٢٬٠١١٫٠٩ | ٢٬٦٢٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٦ | ٢٤٫٥٦ | ١٩٫٧٢ | ٢٠٫١٩ | ٢٥٫٣٠ | ١٩٩٫٠٩ | ٢٠٠٫٩١ | ٤٣٫٩٠ | ٧٨٫٢٤ | ١٤٣٫٠٦ | ٣٣٢٫٢٤ | ٧٤٫٨٥ | ٢٩٧٫٥٥ | ١٥٨٫٢٧ | ٦١٫٢٨ | ١٩٫٣٥ | ٢٣٫٩٩ | ٣٣٫٠١ | ٤٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٣٨ | ٨٨٫٩٨ | ١٨٨٫٠٧ | ٧٤٣٫١٤ | ٥٩٥٫٩٢ | ٤٤٧٫٣٠ | ١٨٩٫٦٨ | ٣٦٣٫٠٧ | ٦٥٦٫٣٥ | ٢٧٫٣٥ | ١٠٫٦٦ | ٤٢٫١١ | ٤٨٫٠٥ | ١٤٫٥٢ | ٥٠٫٨١ | ١٢٦٫٩٥ | ٣٣٠٫٧٤ | ٢٠٤٫٣٧ | ٣٧٥٫٢٠ | ٢٥٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٦٦ | ١٧٩٫٠٦ | ٦٤٫١٧ | ١١٥٫٢٩ | ٧٥٤٫٢٢ | ٧٢٫٢١ | ٤١٫٩٣ | ٣٨٫٥٤ | ٦٢٫٧١ | ٨٢٫٧٢ | ٤٧٨٫٦٥ | ٩٩٫٤٠ | ١٦٬٦٤١٫٣٤ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | ٢١٫٩٨ | ١٨٫٠٢ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٤٨ | ١٠٣٫٣٦ | ٤٨٩٫٤٦ | ٢٬٦٥٢٫١٠ | ٤٠٧٫٣١ | ٣٬٤٩٥٫٩٧ | ٢٬٥٧٦٫٣٢ | ٢٬٣٢٥٫٩٨ | ٤٬٦٠٦٫١٢ | ٣٢٨٫٨٨ | ٥١٫٤٧ | ١٧٨٫٠٦ | ٤٫٨٢ | ١٢٢٫٠٩ | ١٥٦٫٣٠ | ٢٢٨٫٠٨ | ٨٩٨٫٦٩ | ٨٦٢٫٢١ | ٢٬٢٨٧٫١٦ | ٢٬٩٨٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٧ | ٤١٫٠٧ | ٦٩٫٧٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٨ | ١٣٣٫٦٨ | ٥٧٫٢١ | ١٣١٫٠٣ | ٤٢٢٫٢٢ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٥ | ١٢٢٫٠٥ | ٥٥٣٫٥٧ | ٢٦٫١٨ | ٣٥٫٤٦ | ٦٩٫٠٤ | ٢٢٣٫٠١ | ٦٣٫٥١ | ١٧٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
