بيان التدفق النقدي (TTM)
أوكسلي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ٣٩٤ | ٦٢٤ | ٦٢٣ | ٦٢٢ | ٢٥٢ | ٢١٦ | ١٨١ | ٦٦٥ | ٦٤٢ | ٦١٩ | ٣٩٣ | ١٦٧ | ٩٢ | ١٧ | ٤٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٦ | ٥٨٫٢٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٥٩٫٤٩ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥٠ | ٢٦٨٫٣٥ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٧ | ٣٦٫٤٩ | ٥٧٫٤٦ | ٤٤٫٩٥ | ٨١٫٦٧ | ١٧٤٫٣٤ | ٦٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٦٠ | ٨٤٦٫٩٣ | ٤٧٠٫٣٧ | ٧٩٨٫٣٢ | ٢٬٦٥٢٫٥٨ | ٤٩٣٫٢٤ | ٥٠٦٫٧٥ | ٥٢٦٫٨٩ | ٣٬١٦٩٫١٣ | ١٬٠٠٢٫٧٧ | ٥٧٨٫٢١ | ٧٧٧٫١٨ | ٢٬٨٣٨٫٤٩ | ٢٬٣٢١٫٣٥ | ٨٢٧٫٥٠ | ١١٣٫٣٥ | ٩٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٤ | ١٢٨ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٩ | ٢٢ | ١٢ | ٤٧ | ٩١ | ١٢٧ | ١٦٤ | ١٩٥ | ٢٢٧ | ١٨٣ | ١٣٩ | ٩٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٥ | ١٣٥٫٠٩ | ١٥٫٣٠ | ١٣٫٢٧ | ٦١٫٩٣ | ١٥٤٫٩٩ | ٢٨١٫٨٦ | ٩٣٫٦٤ | ٤٠٫٢٥ | ٢٨٫٧٠ | ١٩٫٤٦ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٣٤ | ٢٣٫٩٧ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠١٫٥٧ | ٢٧٤٫٧٥ | ٣٣٫٨٣ | ٦٦٫٢٩ | ٢٤٩٫٨٣ | ٤٣٫٦٥ | ٢٨٫٧٣ | ١٣٦٫٦٢ | ٤٣٢٫٠٠ | ١٩٨٫٥٦ | ١٥٢٫٨١ | ٣٨٦٫٣٦ | ٣٬٨٥٧٫٧٣ | ٤٬٦٢٣٫٠٧ | ٦٬٨٣٣٫٩٢ | ٢٤٢٫٠٨ | ٦٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤٣ | ٥٧٠ | ٧١١ | ٦٤٨ | ٥٨٥ | ٢٨١ | ٢٧١ | ٢٦٢ | ٧٧٧ | ٨٣٣ | ٨٩٠ | ٦٣٩ | ٣٨٩ | ٢٧١ | ١٥٣ | ١٨٥ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٤ | ٢٤٫٦٩ | ٨٫٨٤ | ٩٫٧٠ | ٥٢٫٠٤ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ١٩٦٫٧١ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ٢٨٫١٦ | ٣٩٫٢٠ | ٣٠٫٣٠ | ٤٣٫٤٧ | ٢١٫١٤ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٧٫٩٨ | ١٬٢٢٥٫٦٦ | ٥٣٦٫٣٦ | ٨٣٠٫٩١ | ٢٬٤٩٦٫٣٤ | ٥٤٩٫٥٥ | ٦٣٥٫٦٤ | ٧٦٣٫٩٥ | ٣٬٧٠١٫٢٠ | ١٬٣٠١٫٢٣ | ٨٣٠٫٨٨ | ١٬٢٦٣٫٢٨ | ٦٬٥٩٤٫٢٨ | ٦٬٨٢٨٫٥٥ | ٧٬٥٠٥٫٢٩ | ٤٥٣٫٩٦ | ٢٦٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٤٧ | ١٣٣ | ٧٨ | ٢٣ | ٥١ | ٤٣ | ٣٤ | ٢١ | ٦٤ | ١٠٧ | ٥١ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤١ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٨ | ١٨٤٫٩٣ | ٤١٫١٦ | ٦٩٫٩٤ | ١١٧٫٨٥ | ١٦٫٤٥ | ١٩٫٧٠ | ٣٨٫٧٦ | ٢٠٥٫١٣ | ٦٧٫٢٣ | ٥٢٫٧٥ | ١١١٫٦٥ | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٧ | ٢٬١٠٢٫٨٢ | ١٠٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
