بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الشرق الأقصى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٢٠٫٦٢ | ١٧٫٠٩ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٦ | ١٢٫٤٩ | ١١٫١٠ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٠٫٣٦ | ٨٠٨٫٨٢ | ٤٣٧٫١٠ | ٢٩٨٫٠١ | ٥٧٤٫٠٦ | ١٬٦٦٨٫٢٦ | ٧٦٨٫٦٣ | ٥٠٨٫٣٢ | ٧٢٧٫٤٦ | ١٬٤١٨٫٥٦ | ٢٬٣٩٢٫٦١ | ٥٬١٠٣٫٢٩ | ٣٦٬٦٦٦٫٦٧ | ٦٬٣٦١٫٤٣ | ٨٬٩٣٦٫٣٣ | ٢٬٢٧٣٫٤٤ | ٢٦٬١٨٨٫٠٠ | ٢٬٣٧٧٫١٢ | ١٬٣٩٩٫٨٦ | ١٬٠٢٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٤ | ٢٧٤٫٨٨ | ٧٣٫٣٢ | ٨٤٫٦٥ | ٤٥٫٨٤ | ٤٤٫٢٨ | ٧٩٫٤٨ | ٣٧٦٫٧٢ | ١٣٦٫١٤ | ٣٩٫٤١ | ٦٥٫٠٤ | ٥٧٫٩٢ | ٣٦٫٦٨ | ٤٣٫٣٢ | ٧٦٫٤٤ | ١٫٥٤ | ١٫٥٢ | ٦٤٦٫٧١ | ٨٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٥ | ١٧٫٧٣ | ٣٦٫٢٠ | ٤٣٫١٠ | ١٢٧٫١١ | ٤٦٠٫١٠ | ١١٥٫٠٦ | ١٥٫٢٢ | ٦٣٫٩٤ | ٣١٣٫٥٩ | ٢٧٩٫٥٧ | ١٨٤٫٨٧ | ٢٬١٩١٫٣٦ | ٥٤٣٫٩٥ | ٤٧٥٫٧٨ | ٣١٫٦٤ | ٣٢٩٫٠٠ | ٢٧٫٢٩ | ١١٣٫٩٩ | ١٤٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٢٨٫٣٣ | ٢٢٫٠٨ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٣٫٥٤ | ٣٫٦٧ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٨ | ٧٫٣٣ | ٦٫٨٣ | ٩٫٦٦ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٣٫١٣ | ٨٩٢٫٠٥ | ٥٠٠٫٨٣ | ٣٥٤٫٤٤ | ٥٤٦٫٩٧ | ١٬٣١٠٫١٠ | ٧٥٤٫٦٢ | ٥٩٣٫٨٩ | ٨٨٩٫٩٨ | ١٬٨٢٣٫٧٦ | ٢٬٧٥٧٫٣٩ | ٥٬٣٥٥٫٥٩ | ٣٨٬٧٧٥٫٣١ | ٦٬٧٨٣٫٤١ | ٩٬٤٨٣٫٧٤ | ٢٬٣٩٨٫٦٣ | ٢٦٬٣٦٣٫٠٠ | ٢٬٣٠٠٫٩٨ | ١٬٤١١٫٦١ | ١٬٠٦٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٠ | ٨٣٫٦٢ | ٤٥٫٥٤ | ٣٧٫٣٩ | ٥٩٫٧١ | ١٢٢٫٨٠ | ٥٥٫١٢ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٥ | ٣٢٫٠٣ | ٤٧٫١٣ | ٨٦٫٦٨ | ٦٥٠٫٦٢ | ١٦٤٫٨٠ | ٢٥٤٫٣٣ | ١٠٩٫٧٧ | ١٬١٢٤٫٠٠ | ٧٨٫٧٦ | ٤٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
