بيان التدفق النقدي (TTM)
ميركوريوس كابيتال للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٩٢ | ٦٫٠٨ | ٢٧٫٤٣ | ٦٫٥٨ | ٣١٫١٤ | ٣٫٦٧ | ٤٫٥٢ | ٢٫٢٦ | ٧١٫٧٣ | ٣٠٤٫٧٦ | ١٠١٫٦٦ | ٤٥٫٨٠ | ٩٥٫٤٤ | ٢٬٤٨٠٫٠٠ | ٣٥٫٢٩ | ٣٤٫١٦ | ٢٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٩ | ٥٣٫٦٠ | ٣٦٤٫٥٨ | ٦٧٫١٧ | ١٦٧٫٣٧ | ٨٢٫٥٢ | ٨٦٫٥٦ | ٦٩٫٨٢ | ٧٤٫٢٩ | ٩٫١٨ | ١٨٫٢٣ | ٣٦٫٨١ | ١٣٨٫٨٢ | ١٫٩٣ | ٣٨٫٠٢ | ٤٠٫٤٢ | ١٬١١٧٫٢٤ | ١٢٬٦٢٠٫٠٠ | ٦٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٬٣٦٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٣ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٦٫٠٨ | ٨٫٣٥ | ١٣١٫٠٦ | ٣٣١٫٤٥ | ٤٫٦٧ | ٦٫٤٩ | ٩٩٫٩٢ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٣١٫٩٦ | ١٦٠٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٤٩ | ٦٠٫٢١ | ٥٥٫٢٥ | ١١٩٫٤١ | ١٥٧٫٣٥ | ١٣٦٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٧٢ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٣ | ٦٨٫١٢ | ٣٣٧٫٠١ | ٣١٫٥٩ | ٤٫٦٥ | ١٫٠١ | ١٢٠٫٩٧ | ٢١٫٧٤ | ١٨٧٫٧٨ | ٨٤٫٩٤ | ٤٠٫٤٠ | ٣٦٫٨٨ | ٤٥٫٨٢ | ١٠٣٫٩١ | ٢٬٥٨٣٫٣٣ | ٢١٫٩٥ | ٦٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٦٫٧٦ | ١١٤٫٥٧ | ٢٦٤٫٥٨ | ١٦٧٫١٧ | ٢٦٧٫٣٧ | ١٨٢٫٥٢ | ١٨٦٫٥٦ | ٣٠٫١٨ | ٢٥٫٧١ | ٣٢٫٣٣ | ٥٨٫٠٣ | ٨١٫٥٦ | ٣٥٨٫٢٣ | ٥٩٫٢٨ | ١٫٩٢ | ٤٠٫٤٢ | ١٬٠١٥٫٥٢ | ١٢٬٥٢٠٫٠٠ | ٦٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٦٬٢٦٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫١٣ | ٨٦٫١٩ | ٧٩١٫٦٧ | ٥٧٫٢٣ | ٣٩٫٦٧ | ١٫١٨ | ٢٢٩٫٥٩ | ٨٫١٤ | ١٢٨٫٨٦ | ٣٫٠٦ | ٠٫١٢ | ٨٥٫٦٣ | ٤٢٧٫٤٣ | ٢١٫٠١ | ٢٧٫٢٦ | ١٠٤٫٨٥ | ٩١٫٣٨ | ٨٠٫٠٠ | ٩٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
