بيان التدفق النقدي (TTM)
هيتيك جيتونج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٢ | ١٬٣٠٥٫٣٦ | ١٠٨٫٣٠ | ٦٢٫١٢ | ١٦٣٫٩٨ | ٧٢٫١٩ | ٤١٫٩٢ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ٧١٫٨٦ | ١٩٦٫٦٠ | ٨٦٫٨٩ | ١٩٫٦٦ | ٤١٫٧٧ | ٥٣٫٦٠ | ٢٦٫٩٩ | ٣٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢١ | ٧٫٧٨ | ٣٢٨٫٠٦ | ٤٥٦٫٣٤ | ٨٢٣٫٧٧ | ٧٧٫٩١ | ٥٦٧٫٦٤ | ١٢٩٫٢٩ | ٧٦٫١٠ | ٥٢٫٣٧ | ٨٢٫٢١ | ١٧٦٫٩١ | ٢٢٠٫٩٨ | ١٬٠٤٨٫٤٣ | ٤٥٩٫٤٢ | ٨٢٣٫٠٢ | ١٬٠٧٧٫٠٣ | ٢٠٢٫٢٩ | ١٢٤٫٠١ | ٣٧٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٧ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٧٣ | ٢٧٫٣٠ | ٣٧٫٥٥ | ٤١٥٫٧٦ | ٨٠٫٦١ | ٤٨٫٠١ | ٩٢٫٣٥ | ١٬٦١٠٫٥٥ | ١٠٦٫٦٢ | ٣٩٫٤٠ | ٩١٫٥٣ | ٢٩٧٫٨٢ | ٧٥٫١٤ | ١٫٨٦ | ٩٥٫٧٧ | ٢٠٨٫٨٦ | ٨٤٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٩ | ١٦٫٩٧ | ٧٠٫٤٤ | ٥٤٫٤٤ | ١٨٨٫٦٢ | ١٧٫٤١ | ٣٧٩٫٩٤ | ١١٠٫١٢ | ٣٥٫٣٣ | ١٫٩٦ | ٤٤٫٩٢ | ١٩٣٫٧٣ | ٥٢١٫١٦ | ٧٠٫٥٩ | ٣٢٫٧٤ | ١٢٧٫٨٦ | ١١٥٫٨٣ | ١٫٩٨ | ١٫٨١ | ٢٩٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠١٫٣٠ | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٫٣٩ | ٤٣٫١٧ | ٧٥٫٩٨ | ٢٧٢٫١٣ | ١٥٨٫١٠ | ٩١٫٤٥ | ٤٧٫٧٧ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٥٩٫٦٩ | ٣٥٫٦٦ | ٦٠٫٧٦ | ١٨٫٣٠ | ٩٣٫١٧ | ٣٠٫٠٩ | ١٠٫٤٥ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٧٢ | ١٠٩٫١٩ | ٤٩٨٫٥١ | ٤١٠٫٧٨ | ١٬١١٢٫٣٩ | ٣٩٫٥٠ | ٢٨٧٫٧٠ | ١١٩٫١٦ | ١٤٠٫٧٧ | ١٥٠٫٤٢ | ٢٢٧٫١٣ | ٤٧٠٫٦٤ | ٨٤٢٫١٣ | ٨٦٦٫٦٧ | ٣٢٦٫٦٨ | ٥٩٥٫١٦ | ١٬٠٦١٫٢٠ | ٣٠٠٫٣١ | ٢٢٥٫٨٢ | ٤٤٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٨ | ٧١٫٤١ | ٢٤٩٫٧٤ | ١٢٠٫٩٨ | ٥٧٦٫٥٤ | ١٢٣٫٦٣ | ٥٢٣٫١٣ | ٦٢٫٠٦ | ٣٨٫٢٩ | ٣٤٫٢٥ | ٥٢٫٠٩ | ٧٧٫٤٧ | ١٦٢٫٥٢ | ٣٢٦٫٥٠ | ٥٥٫١٥ | ٢٠٨٫٣٤ | ١٤٧٫٠٤ | ١٩٫٠٩ | ٥٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
