بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيهو الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٢ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٥١٫١٤ | ١٠٤٫٦٧ | ١٩٣٫٢٣ | ٢٠٧٫٢٦ | ٥١١٫٣٣ | ٨٣٫٦٤ | ١٤٫٣٩ | ١٢٫٥٨ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٥٩ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٥١ | ١٨٫٧١ | ١٥٫٧٦ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٤٩ | ٧٤٥٫٣٤ | ٧٧٠٫٢٨ | ٧٩٢٫٩٢ | ٦٩٥٫١٠ | ٨٫٥٦ | ٩٫٤٣ | ٣٥٫٤٤ | ١٬٠٠٦٫٣٥ | ٦٩٨٫٨٤ | ٤٤٧٫٧٨ | ٣٥٠٫١٢ | ٣٦٩٫٢٩ | ٤٠٧٫٨٠ | ٤٬٤٦٥٫٥٧ | ٢٦٤٫٤٢ | ٧٧٢٫٢٥ | ١٬٩٤٢٫٨٨ | ٢٬٧٢٨٫٥٣ | ٤٬٩٢٨٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٩٤ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ٨٨٫٤٩ | ٧٦٨٫٥٣ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٢ | ٤٦٫٤٠ | ٨٦٫٥٧ | ٢٤٧٫١٣ | ٧١٫١٩ | ٥٩٫٣٩ | ١٤٦٫٢٢ | ١٠١٫٤٥ | ٦٬٩٨١٫٦٦ | ٩٢٩٫٣٢ | ٩٠٫٢٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٠ | ١٤٠٫٢٤ | ١٤٢٫٤٥ | ١٤٤٫٤٥ | ٢٩٫٨٤ | ٥٢٫٥٨ | ٥٤٫٨٥ | ٥٨٫١٣ | ١٤٤٫٧٠ | ٧٫٣٥ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٩٨ | ٩٫٢١ | ٦٫٤٠ | ١٫٣١ | ٧٫٦٨ | ١٩٤٫٤٨ | ٨٠٤٫٢٧ | ١٬١٨٣٫٤٠ | ٢٬٢٤٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٧ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٦ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٥ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٣٣ | ١٥٥٫٢٨ | ٦٠٫٨٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٦٤ | ١٩٫٩٧ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٦ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٤٩ | ٧٦٧٫٣٩ | ٨٠٣٫٠٠ | ٨٣٥٫٣٣ | ٨٣٤٫٧٢ | ٤٤٫٩٨ | ٦٠٫٦٦ | ٨٣٫٣٢ | ٩٨٧٫٨٣ | ٦٠٠٫٧٦ | ٣٣٥٫٦٢ | ٢٣٢٫٤٨ | ٢٥٨٫٧٥ | ٣١١٫٥١ | ٤٬٣٣٢٫١٧ | ٣٥٤٫٥٦ | ٦٧٩٫٥٥ | ١٬٠٥٨٫٠٤ | ١٬٤٧٥٫٧٧ | ٢٬٦٤٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٨ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٤ | ١٥٥٫٧٣ | ٢٧٩٫٤٢ | ١٥٫٤١ | ١٨٫٢١ | ٧٨٫٤٧ | ٣٦٤٫٤٥ | ٧٨٫٥٣ | ٤٣٫٩٩ | ٢٥٫١١ | ٣٣٫٥٢ | ٩٢٫٨٩ | ١٬٣٠٧٫٢٨ | ٥٩٫٣٥ | ١٤٦٫٠١ | ٣٢٫١٤ | ٤٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
