بيان التدفق النقدي (TTM)
سترة القابضة (العالمية) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٨٫٢٩ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩١ | ٩٫٠١ | ٤٧٫٣٢ | ٨٩٫٨٤ | ٦٨٩٫٩٧ | ٨٧٫٣٤ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٣٤٫٩٠ | ٥٣٫٦١ | ٥٣٫٧٢ | ١١٦٫٠٨ | ٥٠٠٫٨٤ | ١٢٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٢١٫١٨ | ٢٨٬٣١٣٫٤٨ | ١٬٢٦٥٫٦٥ | ٥٤٧٫١٣ | ٥٠٤٫٧٨ | ٤٦١٫٩٢ | ١٤٥٫٥٢ | ٩٢٫٥٩ | ٥٢٫١٥ | ٥٫٦٩ | ١٬١٨٨٫٢٨ | ٩١٫١٧ | ٩٠٫٩٧ | ٩٠٫٧٩ | ٨٠٫٧٧ | ٥٩٫١٧ | ٤٠٫٩٠ | ١٢٫٩٩ | ٨٠٫٣٥ | ٣٩٥٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٥٨٫٠٣ | ٣٦٫٧٢ | ٤٬١٣٢٫٣٧ | ١٠٢٫٤٨ | ٥٠٫٥٣ | ٣٣٫٥٧ | ٢٤٫٩٥ | ٣٣٫٢٤ | ٥٠٫٦٥ | ١٠٢٫٦٤ | ٤٤٫٥٨ | ٨٠٫٤٣ | ١٬٦٠٤٫٩٧ | ٩٤٫١٤ | ٢٨٫٧٦ | ٤٠٫٣٧ | ١٤٩٫٤٣ | ٣٠٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٨ | ١٥٤٫٦٥ | ١٢٫٦٥ | ٨٫٨٨ | ٣٦٠٫٠٨ | ٧٣٣٫٥٣ | ٣١٦٫٥١ | ٢٤٦٫٧٤ | ١٩٨٫٠٠ | ١٤٢٫٠١ | ١٬٨٥١٫٢٩ | ٢٫٠٠ | ١٫٠٦ | ٠٫٢٠ | ٤٫٦٤ | ١٤٫٢١ | ١٥٫١٢ | ١٧٫٨١ | ١٣٫٥٩ | ١١٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ٦٢٫٩٢ | ١٦٩٫٧١ | ٤٤٫٣١ | ٣٠٫٧٠ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٢٧ | ٤١٫٣٢ | ٧٠٫٤١ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٫٠٨ | ١٨٫٤٣ | ١٥٫٥٦ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٦١ | ٧٧٫٣٨ | ٣٤٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٥١٫٨٥ | ٢٨٬٥٦٨٫١٣ | ١٬٣٧٨٫٣٠ | ٦٥٦٫٠٠ | ٢٤٤٫٧٠ | ١٧١٫٦١ | ٧٠٫٩٨ | ٥٤٫١٥ | ٤٥٫٨٥ | ٣٦٫٣٢ | ٥٦٣٫٠٢ | ٦٫٨٢ | ٧٫٩٧ | ٩٫٠١ | ١٤٫٥٩ | ٢٦٫٦٢ | ٤٣٫٩٨ | ٩٥٫١٨ | ٣٣٫٢٣ | ١٧٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٧ | ١٬٨٣٢٫١٩ | ٩٤٫٨٢ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٢٤٨٫٨٦ | ٧١٫٣٤ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٢ | ٩٦٫٢١ | ٢٬٥٤١٫٦١ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٢٦٫٨٣ | ٣٦٫٦٧ | ٣٣٫٠٥ | ٤٩٫٣٥ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
