بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جالانت فينشر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ٣٨ | ٣١ | ٢٤ | ١٥ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٣١ | ٤١ | ٣٢ | ٢٢ | ٣ | ١٧ | ٢٨ | ٣٩ | ٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٣ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٢٩ | ٣٩٫٧١ | ٦٥٫٨٨ | ٨٥٫٩٧ | ٤٦٫٢٣ | ٣٠٫٥٨ | ٢٣٫٤٢ | ٤٢٫٨٩ | ٣٠٫٠٢ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٧ | ٨٨٫٠٥ | ٧٣٦٫٦٨ | ٦٦٫٥٢ | ٣٩٫٩٥ | ١٢٢٫٢٦ | ٥٤٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٠٣ | ٣٠٫٩٧ | ٧٨٫٩٥ | ٥٤٫٩١ | ٤٠٫٩٩ | ١٨٫٣٧ | ١٨٣٫٢٦ | ٣٦٫٣٨ | ٧٤٫٨١ | ٢١٧٫٠٧ | ٣١٥٫٥٣ | ٤١٧٫٤٤ | ٢٠١٫٦٥ | ١٠٣٫٤٧ | ١٥٫٨٥ | ١٤٠٫٤٨ | ١٬١٤٢٫٨٠ | ٥٥٤٫٢٩ | ٢٠٫٠٦ | ٧٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤١ | ٣٠٣ | ١٥٨ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ٣٧ | ٥١ | ٦٨ | ٨٥ | ٨٣ | ٨٢ | ٦٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٩ | ٤٨٫٠٦ | ٩٢٫٥٢ | ٢٨٫١٤ | ٢١٫٩٦ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ٢٧٫٩٩ | ٢١٫٨٧ | ٦٢٫٥٠ | ٣٨٫٤٦ | ٣٣٫١٠ | ٢٤٫٨٧ | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٤٧ | ٢٤٥٫٢٧ | ٣٩٧٫١٥ | ٢٦٫٥٩ | ٤٢٫١٩ | ٦٧٫٥٦ | ٣٦٩٫١٠ | ٥١٫٠١ | ٧٠٫٦٨ | ١٤٣٫٥٢ | ١٨٦٫٨٦ | ٢٣١٫٧٢ | ٢٣٥٫٥١ | ٢٣٧٫٢٣ | ٤٠٤٫٦٩ | ٧٠٣٫٤٨ | ٣٬٣٧٦٫٤٨ | ١٬١٤٩٫٣٤ | ١٤٤٫٠٣ | ٥٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٢٨ | ٨٠ | ٣٢ | ٣٦ | ٤١ | ٤ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ٢٣ | ٢٨ | ١٠ | ٧ | ٤٩ | ٩٠ | ١٠٩ | ١٢٨ | ٩٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٩ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫١٤ | ١٣٫٧٨ | ١٢٫١١ | ٨٩٫٣٢ | ٨٣٦٫٠٥ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٣ | ٣٠٫٦١ | ٢٣٫٤٤ | ٦٣٫٠٤ | ١٧٠٫٥٦ | ٥٦٩٫٠٠ | ٨٥٫٠٥ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٦ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٧٩ | ١٠٣٫٥١ | ٢٠١٫٥٠ | ٧١٫٨٩ | ١٠١٫٢٩ | ١٤٩٫٠٩ | ٨٥٫٤٦ | ٨٥٫٤٠ | ١٠٣٫٥٠ | ١٧٠٫٤٩ | ٢٢٦٫٥٣ | ٢٨٤٫٥٣ | ٦٥٫٧٧ | ٣٣٫٧٦ | ٢٨٩٫٥٠ | ٧٤٥٫٧٨ | ٤٬٤٢٤٫٦٨ | ١٬٨٠٤٫٢٩ | ٢٢٤٫١٧ | ٨٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ١٢٤ | ٤٠ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٧ | ٥ | ٣٧ | ٢٤ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٦ | ٢١ | ١٧ | ١٢ | ٢ | ٧ | ٤٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٧ | ٦٧٫٩٢ | ٢١١٫٧٤ | ١٩٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ١١٨٫٦٤ | ٦٣٦٫٥٥ | ٣٦٫٤٩ | ٥٧٫٤٧ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ٥٩٫٨٩ | ٣٧٫٤٦ | ٢١٫٩٨ | ٢٨٫١٧ | ٧٩٫٥٣ | ٣٨٨٫٥٣ | ٥١٤٫٩٣ | ٨٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
