بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد Interra المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٣٫٦٠ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ٦١٫٠٩ | ٣٧٫٩٢ | ٦١٫٩٧ | ٣٨٫٢٦ | ٣٢٫١٠ | ٢٤٫٣٠ | ٢٫٠٦ | ٢٫١٠ | ١٦٫٢٣ | ١٩٫٣٧ | ٢١٫٦٤ | ٢٧٫٦١ | ٢١٫٤٤ | ٢٧٫٢٩ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٨ | ١٣٠٫١٢ | ٢٢١٫٧٣ | ١٬٥٨٢٫٧٥ | ٣٦١٫٧٧ | ٢٦٨٫٥٤ | ٢٠٥٫٢٠ | ١٨٥٫٦٥ | ١٥٨٫١٠ | ١٤٥٫٠٠ | ١٥٨٫٥٤ | ١٧٥٫٦٦ | ٢٠٢٫١٧ | ٢٦٠٫٣٤ | ٢٢٣٫٢٢ | ١٧٨٫٣٨ | ٢١٩٫٩٦ | ٣٧١٫٦٣ | ٦٧٩٫٦٨ | ٧٬٦٩٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣١ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤١ | ٢٨٫٩٤ | ٢٢٫٤٤ | ٣٦٫٧٩ | ٢٦٫٩٠ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ٢٤٫٥٠ | ١٩٫٦٨ | ١٠٫٦٩ | ٩٫٦٦ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | ١٧٫٦٦ | ٢١٫٤٥ | ١٦٫٥٤ | ١٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٤٧ | ١٦٢٫٨٩ | ٢٣٠٫٥٢ | ١٬٢٣٥٫٤٣ | ٢٢٦٫٠٢ | ١٤٨٫٩٤ | ٩٦٫١٢ | ٧٩٫٨٢ | ٤٦٫٧٢ | ٣٠٫٩٨ | ٤٣٫٠٧ | ٥٨٫٣٣ | ٨٨٫٧٠ | ١٥٥٫٣٥ | ١١٧٫٣٨ | ٧١٫٥٠ | ٩٢٫٤١ | ١٦٨٫٦٧ | ٣٧٦٫٦٠ | ٥٬١١٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٩ | ٥٦٫٢٦ | ١٢٨٫٦٥ | ١٫٩٠ | ١٫٨٧ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ٢٠٢٫٦٤ | ٦٦٫٩٦ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ٤٣٫٤٤ | ٧٦٫٧٩ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦٠ | ١٥٥٫١٣ | ٦٠٫٨٠ | ٢٫٩٥ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٦٩ | ١٣٢٫٧٨ | ١٠٨٫٨٢ | ٢٤٧٫١٦ | ٣٥٫٧٤ | ١٩٫٥٩ | ٩٫٠٨ | ٥٫٨٣ | ١١٫٣٧ | ١٤٫٠١ | ١٥٫٤٧ | ١٧٫٣٢ | ١٣٫٤٦ | ٤٫٩٩ | ٥٫٨٥ | ٦٫٨٨ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٢٫٩٤ | ٢٠٣٫٠٤ | ٢٬٤٨٤٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٠٢ | ٤٦٫٦٣ | ٨٧٫٣٩ | ٦٠٤٫٧٨ | ٨٥٫٨١ | ١١١٫٩٦ | ٥٢٫٨٢ | ٥٥٫١٢ | ٣٥٫٥٣ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ٢٧٫٢١ | ٣٧٫٣٩ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫٩٧ | ٤٧٫٨١ | ٩١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
