بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة صن باور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٨ | ٥١٣ | ٧٦١ | ٦١٩ | ٦٥٢ | ٢٠٧ | ٦٢ | ١٥٤ | ٤٨ | ٣٠٥ | ٣٢٨ | ٢٨٦ | ٣٣٢ | ٤٦٣ | ٥٨٤ | ٤١٧ | ٥٥٧ | ٦٢٢ | ٦٣٥ | ٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٢ | ٤٨٫٤٣ | ١٨٫٧١ | ٥٫٣٦ | ٦٨٫٢٠ | ١٢٩٫٧٠ | ٣٤٩٫٩٤ | ٦٩٫١٠ | ٥٤١٫٧٨ | ٧٫٤٦ | ١٢٫٦٦ | ١٥٫٧٨ | ٣٩٫٦٧ | ٢٦٫١٠ | ٢٨٫٥٣ | ٣٣٫٣٥ | ١١٫٧٨ | ٢٫٠٦ | ١٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٣٠ | ٣٢٨٫٦٤ | ١٦٦٫٤٨ | ٢٦٢٫٣٦ | ٣٤٩٫٤٠ | ١٥٢٫٣١ | ٨٫٩٤ | ٤٥٫٥٢ | ٢٤٫٦٣ | ١٦٣٫٣١ | ٩٦٫٦٨ | ٢٨١٫١٧ | ١٬١١٢٫٤٨ | ٥٩٥٫٢٣ | ٧٠١٫٥١ | ٤٥٤٫٥٠ | ٢٬٠٠٣٫٥٨ | ١١٧٫٢٤ | ٩٦٥٫٤٢ | ٤٧٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٦ | ٧٨١ | ٩٨١ | ٢٠٣ | ٤٦٠ | ٤٨٨ | ٨١٨ | ٥٣ | ٦٣٤ | ٦٢٥ | ٥٢٢ | ٥٥٤ | ٤١٤ | ٤٢٤ | ٣٦٧ | ٣١٣ | ٢٩٠ | ١٨٨ | ١٧٧ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٨ | ٢٥٫٦٦ | ٧٩٫٣٦ | ٣٢٦٫٨٧ | ٦٫٢٣ | ٦٧٫٥٧ | ٩٣٫٤٧ | ١٬٢٨٨٫٤٤ | ١٫٥١ | ١٦٫٤٥ | ٦٫١٢ | ٢٥٫١٨ | ٢٫٢٥ | ١٣٫٣٩ | ١٤٫٨٣ | ٧٫٠٧ | ٣٥٫٣٥ | ٦٫٠٠ | ١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫٨٤ | ٥٠٠٫٧٢ | ٢١٤٫٧٢ | ٨٥٫٩٠ | ٢٤٦٫٣٤ | ٣٥٨٫٦٨ | ١١٨٫٨٠ | ١٥٫٧٩ | ٣٢٨٫٤٩ | ٣٣٤٫٣٠ | ١٥٣٫٨٦ | ٥٤٣٫٧٠ | ١٬٣٩٠٫٠٦ | ٥٤٤٫٤٧ | ٤٤٠٫٧٤ | ٣٤٠٫٢٨ | ١٬٠٤٥٫٣٨ | ٣٥٫٣٨ | ٢٦٨٫٣٣ | ٩٢٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٦ | ١١٣ | ٦٧٨ | ١٨٠ | ٩٢٥ | ٨٣١ | ١٬٤٤٤ | ٥٤٥ | ٣٩٤ | ٥٠٦ | ٥٣٢ | ٣٦٩ | ٥٣ | ٣٨ | ١٣٤ | ١٩٦ | ٢٩٤ | ٩٦ | ٣٩٣ | ٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٥ | ٥٠١٫٩٥ | ١٢٦٫٥٦ | ٤١٣٫٦٤ | ١٠٫٠٧ | ٧٣٫٦٦ | ٦٢٫٢٤ | ١٧٢٫١٨ | ٢٨٫٦١ | ٥٫١٦ | ٣٠٫٧٥ | ٨٥٫٥٧ | ٢٧٫٩٨ | ٤٤٩٫٨٠ | ٤٦٫٥٣ | ٤٩٫٩١ | ١٣٢٫٧٠ | ٥٠٨٫٠٢ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫٦٠ | ٧٢٫١٩ | ١٤٨٫٢٩ | ٧٦٫٣٥ | ٤٩٥٫٦٦ | ٦١٠٫٩٦ | ٢٠٩٫٧٢ | ١٦١٫٢٨ | ٢٠٣٫٨٤ | ٢٧٠٫٨٩ | ١٥٦٫٩٢ | ٣٦١٫٨٨ | ١٧٨٫٤٧ | ٤٩٫٢٤ | ١٦٠٫٩٧ | ٢١٣٫٨١ | ١٬٠٥٩٫٥٧ | ١٨٫١٤ | ٥٩٧٫٠٩ | ٢٨٦٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ١٥٦ | ٤٥٧ | ٢٣٦ | ١٨٧ | ١٣٦ | ٦٨٩ | ٣٣٨ | ١٩٣ | ١٨٧ | ٣٣٩ | ١٠٢ | ٣٠ | ٧٨ | ٨٣ | ٩٢ | ٢٨ | ٥٣١ | ٦٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٩٨ | ٣٩٣٫٠٢ | ٤٨٫٤٢ | ٢٠٫٨٨ | ١٧٢٫٩٦ | ٤٠٥٫٩١ | ٥٠٫٩٠ | ٤٢٫٨٩ | ١٩٦٫٧٨ | ٨١٫٥٣ | ٦٩٫٩٧ | ١٢٩٫٢٦ | ٣٦١٫٠٥ | ٧٫٠٠ | ٢١٠٫٣١ | ٦٩٫٧٥ | ٢٬٠١٠٫١٦ | ٨٧٫٦١ | ١٣٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
