بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة TalkMed المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٤١ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٩ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٦٫٠١ | ٢٫٢٩ | ٧٫٠٥ | ٦٫٥٩ | ٢٠٫٥٦ | ١٧٫٠٥ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٢٤٫٣٦ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٩٩ | ٢٬٤٦٦٫٣٢ | ٤٬٤٧٥٫١٨ | ٧٧٬٦٩٣٫٥٥ | ٢٤٤٫٩٩ | ٨٤٧٫٠٤ | ٨٩٥٫٨١ | ٩٤٣٫٤١ | ٥٬٢٠١٫٣١ | ٢٬٣٦٦٫١٨ | ١٬٩٢٧٫٣٣ | ١٬٦٦٨٫٤٩ | ١٬٣٠٠٫٦٠ | ٤٤٨٫٢٨ | ٢٬٤٩٩٫٨٠ | ٤٠٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٧٫١٤ | ١٫١٨ | ١٫١٦ | ٠٫٥٦ | ٧٧٫٠٠ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٩ | ٩٨٫٤٦ | ٤٩٫٦١ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٠ | ٤٣٫٤٣ | ٧٦٫٧٦ | ١٬٠٤٧٫٤٤ | ١٠٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٦ | ٦٦٦٫٠٩ | ١٬٣٨١٫٦٥ | ٢٧٬٨٨٧٫١٠ | ٩٣٫٠٣ | ٧٢٫٣١ | ٦٦٫٢١ | ٦٠٫٢٦ | ٥٤٦٫٩٤ | ٣١٨٫٠٢ | ٢٤٤٫٠٢ | ٢٠٠٫٣٧ | ٩١٫٢٩ | ٧٫٥٦ | ٥٢٨٫٣٢ | ١٩٦٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٤ | ٢٠ | ١٥ | ٢٣ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٢ | ٣٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٨ | ١٨٫٠٢ | ٢١٫٩٩ | ٥١٫١٠ | ٢٠٫٧٧ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٤ | ٢٧٫١٧ | ٢١٫٣٦ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦٢ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | ٢٤٫٥٣ | ٢٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٣ | ١٬٩٠٠٫٢٤ | ٣٬١٩٣٫٥٣ | ٤٩٬٧٠٦٫٤٥ | ٢٥١٫٩٦ | ٦٧٤٫٧٣ | ٧٢٩٫٥٩ | ٧٨٣٫١٥ | ٤٬٥٥٤٫٣٧ | ٢٬١٤٨٫١٦ | ١٬٧٨٣٫٣١ | ١٬٥٦٨٫١١ | ١٬١٠٩٫٣١ | ٣٤٠٫٧٢ | ٣٬١٢٨٫١٢ | ٧٠٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٩ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٩ | ٥١٫٢٢ | ١٠٥٫٠١ | ٢٩٬٩٠٨٫٠٦ | ١٢٩٫٥٩ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ٧٨٫١٣ | ٣٥٧٫٣١ | ٣٤٫٧٧ | ٢٥٫٨٠ | ٢٢٤٫١٨ | ١٨٠٫٥٣ | ١١٣٫٥٦ | ٤٦٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
