بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويلتون للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٬٢٧٢ | ٥١٬٨١٨ | ٥٥٬٣٦٣ | ٣٦٬٧٧٠ | ٣٠٬٥٥٤ | ٢٤٬٣٣٧ | ٢٤٬٧٤٠ | ٢٥٬١٤٣ | ٢٥٬٧٥١ | ٢٦٬٣٥٩ | ٣٦٬٨٩٨ | ٤٧٬٤٣٦ | ٤٣٬٥٧٠ | ٣٩٬٧٠٥ | ٢٨٬٦٨٢ | ١٧٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | ٣٣٫٥٨ | ١٦٫٩١ | ٢٠٫٣٥ | ١٫٦٦ | ١٫٦٣ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٣٩٫٩٨ | ٢٨٫٥٦ | ٨٫١٥ | ٨٫٨٧ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٤١ | ٤٢٨٫٣٣ | ٦٢٢٫٧١ | ٤٢٦٫٨٦ | ٣٣٦٫١٠ | ٢٥٤٫٣٨ | ٣٤٢٫٧٨ | ٥١٦٫٥٠ | ١٬٣١٣٫١٦ | ٢٩٩٫٨٧ | ٣٢٦٫٢٧ | ٣٤٣٫٠٤ | ٦٠٨٫٨٢ | ٨٬١٨٦٫٦٠ | ٢٬٨٢٣٫٠٣ | ١٬١٤١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬١٣٣ | ٤٦٬٩١٥ | ٦٤٬٦٩٧ | ٢٬٠٣٩ | ٣٬٧١٨ | ٥٬٣٩٨ | ١٣٬٠٠٩ | ٣١٬٤١٦ | ٢٤٬٨٤١ | ١٨٬٢٦٦ | ٢٦٬٥١٢ | ٣٤٬٧٥٩ | ٣٤٬٥٤٤ | ٣٤٬٣٢٩ | ١٣٬٨٧٨ | ٦٬٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٤ | ٣٧٫٩٠ | ١٠٣٫١٥ | ٨٢٫٣٧ | ٤٥٫١٧ | ٣٤١٫٠٠ | ١٤١٫٤٩ | ٢٠٫٩٣ | ٢٦٫٤٧ | ٤٥٫١٥ | ٣١٫١٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٥٩٫٥٧ | ١٤٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٣٦ | ٣٨٧٫٨٠ | ٧٢٧٫٧٠ | ٢٣٫٦٧ | ٤٠٫٩١ | ٥٦٫٤٢ | ١٨٠٫٢٤ | ٦٤٥٫٣٦ | ١٬٢٦٦٫٧٥ | ٢٠٧٫٨٠ | ٢٣٤٫٤٤ | ٢٥١٫٣٧ | ٤٨٢٫٦٩ | ٧٬٠٧٨٫١٤ | ١٬٣٦٥٫٩٤ | ٤٢٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨١٩ | ٦٬٩٧٠ | ١٧٬٧٥٨ | ٤٧٬٥٥٢ | ٤٣٬٤٩٦ | ٣٩٬٤٣٩ | ١٨٬١٤٨ | ٣٬١٤٤ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٣٢٤ | ٧٤٠ | ١٥٧ | ٢٬٥٠٨ | ٥٬١٧٤ | ١٤٬١٢٢ | ٢٣٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٥٢ | ١٥٤٫٧٩ | ٣٦٧٫٧٧ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٣ | ٥٣٫٩٩ | ١١٧٫٣٢ | ٢٨٫٩٤ | ٤٠٫٧٣ | ٤٤٫٠٧ | ٧٨٫٨٠ | ١٬٦٩٧٫٧٧ | ١٠٦٫٢٦ | ١٧٢٫٩٣ | ٦٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٥ | ٥٧٫٦١ | ١٩٩٫٧٤ | ٥٥٢٫٠٣ | ٤٧٨٫٤٧ | ٤١٢٫٢٤ | ٢٥١٫٤٤ | ٦٤٫٥٩ | ١١٣٫٩٢ | ١٥٫٠٦ | ٦٫٥٥ | ١٫١٤ | ٣٥٫٠٥ | ١٬٠٦٦٫٨٠ | ١٬٣٨٩٫٩١ | ١٬٤٩١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٣٠٥ | ١٢٬٠٩٨ | ٨٬٨٩١ | ٨٬٦١٤ | ٩٬٠٩٠ | ٩٬٥٦٧ | ٧٬٢١٨ | ٤٬٨٦٨ | ١٬٩٦١ | ٨٬٧٩٠ | ١١٬٣٠٩ | ١٣٬٨٢٨ | ٧٬١٥٦ | ٤٨٥ | ١٬٠١٦ | ١٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥١ | ١٩٦٫٨٩ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٫٥٥ | ١٤٠٫٢٨ | ٣٤٨٫٢٤ | ٢٨٫٦٦ | ٢٢٫٢٧ | ٤٨٫٢٥ | ٩٣٫٢٢ | ١٠٩٫٤٨ | ٥٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
