بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الحسين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٤ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٤ | ٢٦٫١٤ | ٣٥٫٣٨ | ١٩٫٩٤ | ٢٤٫٩١ | ١٢٨٫٠٧ | ٤٥٦٫٢١ | ٩٠٫٢١ | ٩٢١٫٨٢ | ٩٥٫٣٢ | ٤٨٫٨٠ | ٢٤٫٨٥ | ٣٣٫٠٧ | ٢٤٫٣٥ | ٣٢٫١٩ | ٤٦٫٠١ | ٨٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٢٧ | ٩٧٧٫٦٩ | ١٬٤٧١٬٦٠٠٫٠٠ | ٨٨٨٫٥٨ | ١٬٠٢١٫١٣ | ١٨٥٫٥٦ | ١٨٣٫٠٧ | ١٧٩٫٠٦ | ٨٥٫٩٨ | ١٢٨٫٨٨ | ١٦٫٠٠ | ١٧٩٫٧٠ | ٦٩٨٫٠٢ | ٩١٬٦٦٢٫٥٠ | ٤٬٥٩٢٫٠٨ | ١٬٤٨٧٫١٠ | ٨٥٠٫٦١ | ٤٦٣٫٧٣ | ٦١٩٫٠٩ | ٢٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣١ | ٢٩٫٢٣ | ٢٢٫٦٢ | ١٩٫٧٠ | ٢٤٫٥٣ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٦ | ٢٧٫٦٧ | ٢١٫٦٧ | ١٤٫٦٣ | ١٢٫٧٦ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٨٫٦٦ | ٧٫٩٧ | ١٠٢٫٠١ | ٥٠٫٥٠ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٥ | ٤٧٫٩١ | ٩٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٧٦٫٠٢ | ٩٤٫٩٧ | ٢٠٫١٦ | ٢١٫٠٧ | ٢٢٫٥٥ | ٤٩٫٢٤ | ١٦٫١٥ | ٢٣٫٤٨ | ٣٦٫١٨ | ٥٣٫٩٧ | ٣٬١٧٥٫٠٠ | ٢٣٠٫٠٠ | ١٢٠٫١٦ | ١٨٣٫٥٤ | ٢٢٢٫٠٦ | ٥٦٤٫٨٥ | ١٢٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٥٨ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٤١٫٣٠ | ٧٠٫٣٥ | ٢٧٫٨٧ | ٣٨٫٦٣ | ١٦٥٫٨٣ | ٢٥١٫٩١ | ١٦٨٫٥٩ | ٢٤٥٫٧٨ | ٦٣٫٥٥ | ٣٨٫٨٦ | ٢٥٫٧٢ | ٣٤٫٦٣ | ٣٨٫٧٧ | ٦٣٫٣١ | ٥١٫٣٢ | ١٠٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٥ | ٨٣٢٫٧٠ | ١٬٣٧٨٬٥٠٠٫٠٠ | ٩١٥٫٦١ | ٨٣٦٫٢٣ | ٦٩٫٧٤ | ٦١٫٩٩ | ٤٩٫٥٥ | ٥٥٫٧٩ | ٥٢٫٩٢ | ٤٦٫٠٤ | ٢١٧٫٥٩ | ٧٠٧٫٧٢ | ٨٦٬٧٢٥٫٠٠ | ٤٬٢٩٤٫٥٨ | ١٬٣٥٨٫٤٧ | ٦٢٨٫٩٦ | ١٨٥٫٥٤ | ٢٢٣٫٣٣ | ٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٥ | ٩٩٫٩٤ | ١٥٧٬٧٠٠٫٠٠ | ١٦٤٫٢٨ | ٢٥٥٫٥٨ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | ١٥٨٫٤٧ | ٢٧١٫٠٤ | ٢١٫١٦ | ٢٦٫٨٤ | ٤٩٫٧٢ | ٩٨٫٨٧ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ١٠٦٫٦٧ | ٣٢٫٢٦ | ٢٤٫٣٩ | ١٤٠٫٤٤ | ٣٤٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
