بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أدفينتوس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٤٫٩٩ | ٩٠٫٠٥ | ٤٧٫٣٨ | ٥٣٫٣٧ | ١١٤٫٤٨ | ٢٧٦٫٠١ | ٧٣٫٤٠ | ٩٤٫٢٠ | ١٬٦٢٣٫٣٧ | ١٠٠٫٢٥ | ٥٠٫٠٦ | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٩٧ | ١٠٦٫٨٦ | ١٬٥٥٧٫١١ | ٥٣٫٥٦ | ١١٥٫٣٥ | ٢٣٥٫٦٣ | ٧٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٠ | ٥٤٨٫٨٩ | ١٩٣٫٨٢ | ١٥٧٫٤٦ | ٨٢٫٩٢ | ١٣٫٧٩ | ١٢٩٫٩٥ | ٤٤٤٫٩٦ | ١٧٫٥١ | ٩٩٫٦٠ | ١٤٬٠٥٠٫٧٤ | ٣٠٨٫٠٤ | ٢٦٧٫١٣ | ٢٢٥٫٧٥ | ١٤٫٤٨ | ٢٢٥٫١١ | ٨٥٫٣٧ | ١١٫٠٧ | ٤٬٨٤٥٫٧٤ | ٦٤٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٧ | ٢٣٫٨٣ | ٣١٫٢٩ | ٢١٫٣٨ | ١٧٫٦١ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٣ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٤٣٫١٠ | ٧٥٫٧٤ | ١١١٫٠١ | ١٬٠٠٨٫٥١ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٥ | ٥٠٫١٣ | ٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٣٫٧١ | ٥٬٦٥٨٫٨٩ | ٨٠٠٫٨٥ | ٣٠٣٫٣٠ | ٤١٥٫٨٢ | ٥٦١٫٨١ | ١٬٤٥٨٫٢٠ | ٢٬٩٧٨٫٢٥ | ٢٬١٣١٫٥٠ | ٨٣٧٫٦٣ | ٦٠٬٦٢٢٫٥٧ | ٩٠٩٫٢٠ | ٥٢٠٫٢٩ | ١٢٦٫٩٥ | ١٣٫٠٦ | ١٣٥٫٨٢ | ١١٦٫٨١ | ١٠٣٫٧٠ | ٢٠٬٣٠٠٫٤٤ | ٢١٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٩ | ٣ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢١ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٤ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | ٣٤٫٦٤ | ٢٥٫٧٣ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ٣٨٫٥٩ | ٦٢٫٨٣ | ١٤٨٫٦٢ | ٣٠٥٫٦٨ | ١٩٫٤٩ | ٢٤٫٢١ | ٣٩٫٠٦ | ٦٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٧٫٢٤ | ٦٬٣١٣٫٦٨ | ١٬١١٤٫٨٨ | ٥٨٢٫٤٤ | ٦٠٩٫٤٤ | ٦٤٤٫٤٩ | ١٬٤٢٥٫٥٥ | ٢٬٤٤٠٫٠٨ | ٢٬٢٢٧٫٨٧ | ١٬٠٤٥٫٨٧ | ٧٥٬٢٧٦٫٦٢ | ١٬١٢٣٫٠٤ | ٦٩٣٫٦٢ | ٢٥٩٫٣٠ | ١١٧٫٨٠ | ٤٤٨٫٤٥ | ٢٩٤٫٨٦ | ١٨٨٫٨٥ | ١٥٬٠٠٨٫١٠ | ٤١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫١١ | ٤٣٨٫٢٠ | ٨١٫٤٢ | ١١٫٤٦ | ١٢٫٩٥ | ٦٠٫١٠ | ١٥٠٫٦٤ | ٢٤٧٫٤٦ | ١٦٧٫٨٢ | ٩٨٫٥٨ | ٦٬٩٤٤٫٩٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٧ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٣٣ | ٩٩٫٢٣ | ١٢٬٩٣٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
