بيان التدفق النقدي (TTM)
سي اف ام القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ١٤٫٨٩ | ١٧٫٥٠ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٦٠٫٠٨ | ٣٧٫٥٣ | ١٦٫٩١ | ١٤٫٤٦ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٢٩٤٫٤٤ | ٣٥٨٫٨٢ | ١٨٦٫٩٠ | ١١١٫١٠ | ١٨٤٫٣٠ | ٤٤٠٫٩١ | ٤٠٧٫٤٣ | ٢١٧٫٤٢ | ٤١٫٠٣ | ٢٥٫٥٤ | ٤٢٫٦٢ | ١١٧٫٣٩ | ٢٥٢٫٩٦ | ٦٢٫٧٨ | ١٬٣٢٢٫٥٧ | ٨٦٫٣٢ | ١٠٢٫٣٧ | ١٢٥٫٧٨ | ١٤٢٫٢٥ | ١٩١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٠ | ٥ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ١٫٧٩ | ١٫٨٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ١٫٣٢ | ١٫٣٣ | ٣٬٤٢٧٫٣٠ | ١٠٣٫٠١ | ٣١٫٨٤ | ٤٦٫٧١ | ١٠٥٫٧٥ | ١٬٨٣٩٫٠٨ | ٧٦٫١٤ | ٣١٩٫١٣ | ٥٣٫٩٣ | ١١٧٫٠٦ | ٣٧٫٩٨ | ٢٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١١٫١١ | ٦٣٫٧٣ | ٣٨٫٣٠ | ٢٧٫٠٩ | ٤٢٫٣٨ | ٩٥٫٩٦ | ٥٤٫٦٦ | ٢٠٫٩٣ | ١١٢٫٣٩ | ١٢٤٫٠٩ | ١٣٧٫٧١ | ١٩٧٫٣٥ | ٢٣٫٩٦ | ١١٢٫٩٩ | ٥٠٩٫٤٩ | ٦٦٫٠٧ | ٣٦٫١١ | ٧٫٥٧ | ١٥٫٧٠ | ٤٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٠ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٩ | ١٦٫٦٤ | ١٩٫٩٦ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ٢٩٢٫١٩ | ٧٤٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٩٤ | ٣٨٫٧٨ | ١٫٦٤ | ١٫٦٦ | ٣٢٫١٩ | ٤٧٫٤٧ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٩٣٣٫٣٣ | ٣٩٣٫٧٩ | ٢٥١٫٨٠ | ١٨٩٫١٩ | ٢٤٥٫٤٠ | ٤٤٢٫٤٢ | ٢٢٩٫٤٥ | ٧٨٫٩٦ | ٤٩٫٩٨ | ٤٧٫٤٤ | ٧٧٫٢٣ | ٢٠٧٫٦٥ | ٣١٥٫٨٨ | ٤٧٫٠٤ | ٨٧٤٫٤٧ | ٥٠٫٨٩ | ٤٠٫٩٤ | ٢٦٫٤٤ | ٣٩٫٢٩ | ٧٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ١٠ | ٦ | ٢ | ١ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٣٫٤٠ | ٣٨٫٨٠ | ٣٥٫٧٣ | ٥٥٫٦١ | ٢٧٣٫٢٣ | ١٥٧٫٧٣ | ٥١٩٫٥٧ | ٨٣٫٨٦ | ٣٨٫٥٨ | ٦٢٫٨١ | ١٤٧٫٣٧ | ٣١١٫١١ | ٩٤٫٧١ | ١٬٧٨٩٫٨٧ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٥ | ٣٣٫٤١ | ٥٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
