بيان التدفق النقدي (TTM)
ساكاي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ٢٫٠٧ | ٥١٫١١ | ٥٨٫٦٠ | ٢١٫٦٢ | ٢٧٫٤٤ | ١٧٫٩٩ | ٣١٫٠٩ | ٥٨٫٢٧ | ١٨٫٩٢ | ٣٨٣٫٨٤ | ١٦٫٥٤ | ١٩٫٨٢ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠١ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٥٤ | ١٥٥٫٢٩ | ١١٧٫٣٩ | ١٠٠٫٣٩ | ٢٦٫٩٧ | ٦٠٫٤٥ | ٢٣٫٩٤ | ٢٢٫٨٩ | ٢٩٫٢٦ | ١٨٫٥٦ | ١٦٫٨٦ | ٩٨٫٤١ | ٢٬٠٣٦٫٩٤ | ٧١٫٦٢ | ١٬٣٣٨٫٦٠ | ٥١٫٣٥ | ٣٨٫٩٢ | ٣١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٩ | ٩ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ١١ | ١١ | ٧ | ٩ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٣٦٫٩٤ | ٨٫١٩ | ٣٢٫٥١ | ٣٫٤٤ | ١٩٥٫٥٠ | ٣٫٧١ | ٣٢٫٩٩ | ٢٢٫١٥ | ٦٤٫٢٠ | ٥٦٫٥٧ | ٣٦٫١٣ | ٢٤٫٣٣ | ٣٢٫١٥ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٤ | ١٧١٫٦٧ | ١٢٨٫٢٩ | ١٤١٫٥١ | ٩٩٫٣٤ | ١٢٣٫٥٨ | ٦٥٫١٢ | ٢٢٤٫٣٥ | ٤٠٠٫٧٧ | ٤٠٨٫١٩ | ٣٨٠٫٨٨ | ١٦٤٫٤٦ | ٦٬٣٨٦٫٦٢ | ٣٨١٫٢٨ | ٦٬٠٤٠٫٣٥ | ١٧٨٫٦٨ | ٥٩٫٤١ | ١٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ١١ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٣ | ١٣٫٣٥ | ٣٤٫٢٨ | ١٫٩٠ | ٣١٫٩١ | ٢١٫٩٤ | ٣٢٫٥٩ | ٢٠٫٦٧ | ٤٫٩٦ | ٢٧٫٩٨ | ٢٫٩٨ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٣ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٢٤٫٠٢ | ٣١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫٦١ | ٢٢٧٫٠٢ | ١٤٥٫٦٩ | ٣٤٢٫٢٣ | ٢٢٦٫٣١ | ٢٨٤٫٠٣ | ١٨٩٫٠٣ | ١٤٨٫٥٥ | ٣٣٢٫٥٤ | ٥٣٠٫٥٥ | ٢٩١٫٨٩ | ٣٤١٫٦٠ | ٧٬٩٨٣٫٤٤ | ٣٢٨٫٦٦ | ٧٬١٣٦٫٨٤ | ٣٢٢٫٣٤ | ١٨٩٫٠٧ | ١٠٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ٦ | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٠٢ | ٣٥٫٠٢ | ١٥٧٫١٦ | ٥٤٫١٠ | ٤٥٫٧٤ | ٨٣٫٢٢ | ١٨٥٫٧٧ | ٤٦٫١٠ | ١٦٥٫٧٩ | ٢٣٠٫٩١ | ١٨٢٫٩٠ | ٩٥٫٩٧ | ٢٬٣٨٠٫٢٥ | ١٠٤٫٧٨ | ٢٬١٩٣٫٥٧ | ٢٩٫٥٣ | ٢٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
