بيان التدفق النقدي (TTM)
مايكروميكانيكس (القابضة) المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٣ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٢ | ٠٫٥٠ | ٢٫٧٠ | ١٠٫٣٣ | ١٠٫٠٠ | ١٣٫١٥ | ٧٫٤٦ | ٦٫٢١ | ٠٫٣٢ | ٢٠٫٥٠ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٣٦ | ١٨٫٢٥ | ١٢٫٦٠ | ٤٫٤٨ | ٣٫٨٢ | ١٣٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٣٫٨٠ | ١٬٣٩٦٫٠٠ | ١٠٬٠١٥٫٧٦ | ١٢٬٧٢٦٫٢٠ | ٢٬٥٥٦٫٤٥ | ٧٥٥٫٧١ | ١٬٧٢٧٫١٢ | ١٠٬٥٢٣٫١٢ | ٣٬٨٤٩٫١٢ | ٨٬٨٣٦٫٨٨ | ٤٨٨٫٢٣ | ٢٩٠٫٧٢ | ١٨١٫٧١ | ٤٠٨٫١٤ | ٥٨٥٫٤١ | ٦٣٧٫١٦ | ٦٥٧٫١٤ | ٣٢٨٫٣٣ | ٢٨٧٫٠٨ | ٢٧١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٥ | ٣٫٩٠ | ٢٫٢٥ | ٢٩٫٢٨ | ٣٩٫١٠ | ٤٦٫٢٠ | ٦٫٧٦ | ٨٫٦٨ | ١٢٫٨٦ | ٢٥٫٢٦ | ٤١٫٤٤ | ٥٫٨٦ | ٤٧٫٨٤ | ٢٣٫٦٣ | ٥٢٫٦١ | ١٥٫٣٧ | ١٧٫٧٨ | ٢٩٫٩١ | ١٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫١٥ | ٣٥٩٫٤٤ | ٢٬٤٩٠٫٧٧ | ٣٬٣٢٥٫٦٢ | ٥٢٦٫٨٩ | ١٠٥٫٣٨ | ٣١١٫١٩ | ١٬٨٨٣٫٧٣ | ٧٠٥٫٠٥ | ١٬٨٣٢٫٧٣ | ٩٥٫٢٠ | ٣٩٫٨١ | ٢٧٫٣٥ | ٣٩٫٢٠ | ٦١٫٧٤ | ٩٨٫١٥ | ١١٢٫٤٩ | ٤٠٫٦٢ | ٢٤٫٢٤ | ١٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٤ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٨٫٩٨ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٢ | ٧٫٤٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٥ | ٣٢٫٩٩ | ٢٩٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٠٫٥٨ | ٩٣٦٫٠٣ | ٧٬٣٥٥٫٧٥ | ٩٬٥٥٨٫١١ | ٢٬١٤٣٫٦٥ | ٧٥٦٫٦٣ | ١٬٥٢٧٫٩٢ | ٨٬٦٥٧٫٨٣ | ٢٬٩٨٢٫٨٥ | ٦٬٨٦٧٫٩٨ | ٤٧٧٫٤٦ | ٣٤١٫٢٥ | ٢٤٩٫٦٨ | ٤٥٩٫٧١ | ٤١٣٫٤٥ | ٤٣٣٫٩٢ | ٤٣١٫٥٣ | ١٨٩٫٥٢ | ١٦١٫٣٥ | ١٤٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٢ | ٨٦٫١٣ | ١٧٦٫٥٨ | ٣٤٦٫٣٩ | ٢٠٤٫٤٧ | ٥٠٫٤٩ | ٨٢٫٣٦ | ٣٩٠٫٣٥ | ١٤٣٫٤٢ | ١٬٣٣٨٫٩٥ | ٤٠٫٠٣ | ٣٧٫٠٢ | ٦٣٫٦٠ | ١٧٨٫٥٠ | ٤٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ١٢٧٫٦٩ | ١٧٫٤٥ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
