بيان التدفق النقدي (TTM)
H2G جرين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٨٨ | ٢١١٫٢٦ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٫٠٣ | ٤٨٫٩٤ | ٣٢٫٨٦ | ٧٠٫٠٩ | ٤١٫٢١ | ٤٧٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٧ | ١٦٫١٨ | ١٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٣ | ٢١٫٢٦ | ١٤١٫٧٠ | ٧١٫٦٥ | ٤٩٫١٧ | ٢٩٫٨٠ | ١٧٫٣٦ | ٣٣٫٩٠ | ٦٥٫٣٣ | ٣٢١٫١٢ | ٩٢٫٧٣ | ٨٦٫٧٧ | ٨٣٫٩٩ | ٢١٥٫٩٥ | ٢٨٩٫٦٠ | ٢٤٤٫١٦ | ١٨٤٫٩٨ | ٢٧٨٫٢٣ | ٤٤٩٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٦ | ٢٩٫٦٤ | ٤٦٫٤٠ | ٣١٫٦٩ | ٢٣٫٣٦ | ٣٠٫٤٨ | ٦٧٫٦٦ | ٢٠٩٫١٩ | ١٠٥٫٥٧ | ١٬٨٩٦٫١٤ | ١٥٨٫٠٤ | ٦١٫٢٥ | ٣٣٫١٣ | ٢٤٫٨٩ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٣ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٩ | ٩٣٫٠٥ | ١٤٠٫٢١ | ٩٩٫٧٣ | ٨٦٫٧٤ | ٥١٫٩٨ | ٢٩٫٦٧ | ١٢٫٥٨ | ١٩٫٩٢ | ٣٫٢١ | ١٣٫٠٩ | ٢١٫٤٩ | ٢٥٫٤٢ | ٩١٫٥٩ | ١٦١٫٩٢ | ١٨٤٫٣٢ | ٢١٣٫٤٧ | ٢٧٢٫١٤ | ٣٧٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧٣ | ٥٢١٫٤٢ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٩ | ١٦٩٫٠٣ | ٢٤٤٫٨٦ | ٢٧٫٨٦ | ٣٨٫٦١ | ٤٣١٫٠٥ | ١٣٠٫٢١ | ٥٨٫٩٢ | ٣٧٫٠٧ | ٢٧٫٣٨ | ٣٧٫٧٠ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٧٨ | ٩٫٢٠ | ٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٨ | ١٣٫٦٧ | ١٨١٫٩١ | ٧٠٫٣٧ | ٣٤٫٥٨ | ١٨٫٦٧ | ٥٢٫٨٦ | ٤٩٫٩٨ | ٤٤٫٥١ | ٤٢٥٫٨٤ | ٢٠٠٫٤٨ | ٢٠٢٫٨٠ | ٢٠٣٫٨٩ | ٤٠٠٫٧٣ | ٣٥٣٫٤٠ | ٣٤٨٫٢٦ | ٣٤١٫٥٦ | ٤٨٢٫٨٩ | ٧٤٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٩ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٧ | ٥٣٫٣٠ | ١٠٥٫٨٣ | ٥١٫٤٢ | ٢٧٫٨٨ | ٢١٫٨٠ | ٢٣٫٧٠ | ٣١٫٠٧ | ١٣٤٫٦٠ | ٣٨٨٫٩٩ | ٥٧٫١٠ | ٣٦٫٣٤ | ٦٣٫٠٥ | ١٧٠٫٦٤ | ١١٫٥٩ | ١٣٫١١ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
