بيان التدفق النقدي (TTM)
تريك 2000 الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٦ | ٤ | ٦ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٤٫٦٦ | ١٢٦٫٠٢ | ١٣٤٫٨٨ | ٥٨٤٫٦٠ | ١١٥٫٧٥ | ١٬١٤٥٫٥٨ | ٣٧٫٨٤ | ٦٨٫٣٤ | ٤٠٫٦٠ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤٢ | ٣٠١٫٣١ | ١٤٩٫٦٨ | ١٥٣٫٧٧ | ٢٨٥٫٩٩ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٨ | ١٢٧٫٩٣ | ٤٥٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٥ | ٦١٫١٩ | ١٥٫٢٤ | ١٧٫٦٨ | ٧٧٫١٨ | ٣٥٫٣٨ | ١٬٧٨٢٫٥٠ | ١٤٣٫٩٧ | ١٩١٫٣٣ | ٢٢٢٫٢١ | ٣٬٦٥٦٫٠٢ | ١٥٫١٩ | ٢٠٫٥٠ | ٣٨٫٤٩ | ٢٠٫٣٠ | ٧٦٫٩٢ | ٩٣٫٩٧ | ١١٨٫٠٨ | ٢٦٫٥٦ | ١٢٤٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ٢٨٥٫٧٦ | ٧٦٫١١ | ٨٣٫٢٠ | ٣١١٫١٥ | ٥١٩٫٦٦ | ٤٩٫٤٣ | ١٩٫٤١ | ١٦٫٢٦ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٠ | ١٠٠٫٥٣ | ٥٠٫١٣ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٤ | ٥٥٫٨٦ | ١٢٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٣٩ | ٢٨٫٢٢ | ١٠٤٫٢١ | ٨٢٫٨٢ | ٨٫٨٧ | ١٠٦٫١٦ | ٢٬١٤٦٫٧٩ | ١٤١٫٠٨ | ١٣٣٫٠٠ | ١٢٧٫٧٢ | ٣٬٥٢٢٫٤٣ | ٩٥٫٧٢ | ٧١٫٨٤ | ٥٩٫٨٠ | ١١٧٫٦٧ | ١٧٣٫٣٩ | ١٩١٫٤٢ | ٢١٦٫٩٣ | ٧٧٫١٢ | ١٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٤٩ | ٩٫٧٧ | ١١٧٫٤٢ | ٣٩٢٫٣٩ | ١٤٫٥٢ | ٩٩٫٥٩ | ١٩٥٫٢٤ | ٤٥٫٨١ | ٨٤٫٥٥ | ٢٤٨٫٥٥ | ١٦٧٫٣٢ | ٤١٫٦٨ | ٧١٫٤٨ | ٥٠٫١٠ | ٣٣٫٣٨ | ٣٧٫٦٤ | ٦٠٫٣٧ | ٤٠٨٫٠٠ | ١٣٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٥ | ٩٫٦٥ | ١٠٫١٣ | ٥٫٨٧ | ١٠٫٩٥ | ٢٧٫٢٤ | ٢٦٢٫٠٢ | ١٠٠٫٥٢ | ٤٣٫٠٠ | ٥٫٤٩ | ٢٥٠٫٠٣ | ٢٠٫٤٦ | ٨٫٠٠ | ١٫٧٢ | ٢٫٥٣ | ٣٫٣١ | ٢٫٤٢ | ١٫١٦ | ٢٫٨٧ | ٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٣١ | ٤٫٤٧ | ٦٩٫٩٤ | ٥٦٫٨٥ | ٦٥٫٦٥ | ١٢٠٫٧٥ | ٨٦٩٫٥٧ | ٢٦٫٦٨ | ٢١٫٠٦ | ١٠٣٫٢٦ | ٣٬١٦٧٫٢٨ | ٤٩٫٢٠ | ٣٢٫٩٨ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ١٤٫٦٦ | ١٧٫١٧ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
