بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي كي إي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ١١٫٨٤ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٢٫٦٥ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٥٣ | ٣٣٢٫٢٧ | ٢٨٦٫٩٥ | ٤٣٣٫٩٦ | ٩٣٩٫٦٥ | ٢٨٬٢٢٥٫٤٢ | ١٬٠٩٥٫٥٨ | ٩٨٦٫٣٨ | ٨٩٩٫٣٦ | ١٥٬٩٧٢٫٥٣ | ٩٤٠٫٧٧ | ٩٩٠٫١٧ | ١٬٠٤٨٫٢١ | ٤٬٤٧٢٫١٥ | ٦٦٤٫٣٧ | ١٬٥٩٥٫٦٢ | ٤٬٦٦٦٫٩٤ | ١٬٠١٦٫٣٢ | ٥٦٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٠ | ٨٦٫٥٧ | ١٠٩٫١٠ | ١٬١٩٨٫٥١ | ٢٬٠٩٨٫٢٨ | ١٠٥٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٤١٫٨٨ | ٧٢٫٠٥ | ١٧٫٣٩ | ٢١٫٠٥ | ٩٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ٢٣٫٤٢ | ٣٠٫٥٨ | ١٥٥٫٨٧ | ٦٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٧ | ٣١٫٩٠ | ٤٫٢٠ | ٠٫٥٩ | ١٧٫٠٦ | ٩٬٨٢٢٫٠٣ | ٧٥٠٫٩٥ | ٦٦٤٫٠٦ | ٥٩٤٫٨٣ | ٦٬٣٥٥٫٥٦ | ١٠٨٫٤٤ | ٩٦٫٧٨ | ٨٣٫٠٩ | ٤٠٣٫٩٤ | ٦٨٫٠٠ | ١٢٢٫٣٥ | ٢٤٣٫١٢ | ١٣٦٫٢٢ | ١٢٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ١٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ١٨٫٨٨ | ١٥٫٨٨ | ٢٥٫٩٦ | ٣٥٫٠٥ | ٦٫٣٢ | ٥٫٩٤ | ٣١٫٤٥ | ٢٣٫٩٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٨٫٩٢ | ٨٫١٩ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠٠ | ١٩٩٫٥٢ | ١٧٩٫٨٨ | ٣٣١٫٣٣ | ٨٥٢٫٢٧ | ١٨٬١٨٣٫٠٥ | ٤٤٠٫٤١ | ٤١٥٫٢٩ | ٣٩٥٫٢٧ | ٩٬٥٥٠٫٩٣ | ٧٢٢٫٤٦ | ٧٨٢٫٨٨ | ٨٥٣٫٨٧ | ٤٬١٣٥٫٦٣ | ٦٩٤٫٠٢ | ١٬٥٧٠٫٠٥ | ٤٬٣٢١٫١٥ | ٧٧٢٫٦٤ | ٣٣٦٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ٢٫٠٨ | ٣٥٫٤٦ | ٥٤٫٩٥ | ٩٦٫٥٣ | ٢٬٧٨١٫٣٦ | ١٢٫٧٥ | ١١٫٣١ | ٩٤٫٥٦ | ١٬٧٣٨٫٢٧ | ٧٫٤٤ | ٨٫٠٤ | ١٢٢٫٤٩ | ٥٤٤٫٦٩ | ٥٧٫٤٤ | ١٣٤٫٩٤ | ٣٥٦٫٦٧ | ٧٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
