بيان التدفق النقدي (TTM)
كاب أليانز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٠ | ٣٦٫١٠ | ١٧٫٨٠ | ٤٧٫٩٤ | ٩٢٫١٠ | ٦٨٣٫٧٢ | ٨٨٫٧٢ | ٢٧٣٫٦٨ | ٧٣٫٢٤ | ٤٤٣٫٩٠ | ٧٫٦٨ | ٧١٫٨٣ | ٢٥٥٫٠٠ | ٨٤٫٣١ | ٤٥٫٧٤ | ٥٤٫٧٥ | ١٢٠٫٩٩ | ١٢٧٫٠١ | ٥٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠١ | ١٧٥٫٧٥ | ١٠٠٫٧١ | ٢٨٥٫٧٩ | ٢٣٢٫٢٠ | ٤١٫٧٥ | ٣٤٫٦٤ | ٥٫٨٦ | ١٩٫٦١ | ٣٠٫٧٩ | ٢٣٦٫٦٤ | ٨٧٧٫٥٣ | ٢٣٢٫٨٠ | ٣٤١٫٠٠ | ٧١٤٫٢٠ | ١٬٢٠٥٫٢٦ | ٤٢٩٫٥٣ | ٧٤٫٣٦ | ١٬٧١٧٫٣٩ | ٢٢٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١١ | ٢٬٤٨٤٫٧٥ | ٣٤٫٤٧ | ٣٢٫٧٧ | ٢٤٫٦٨ | ٢٩٫٤٤ | ٢٥٫٢٠ | ٢٩٫٨٩ | ٤٢٫٦٢ | ١٣٫٩١ | ٩١٫٤٤ | ٤٦٫٣٥ | ٨٦٫٣٩ | ٣٤٨٫١٢ | ١٤٠٫٣٠ | ١١١٫٤٣ | ٩٧٥٫٢٣ | ٤٢٫٦٦ | ٧٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٤٩ | ١١٫٠٩ | ١١١٫٣٦ | ٥١٦٫٩٤ | ١٬٠٧١٫٢٢ | ٣٬٠٤٠٫٧٨ | ٢٢٧٫١٣ | ٢٥٤٫٧٠ | ١٦٠٫٠٨ | ٨٣٫٢٣ | ١٦٠٫١٤ | ١٬٢٣١٫٤٦ | ٦٢٢٫٢٢ | ٨٠٫٠٠ | ٢٢٥٫٥٧ | ٦٢٧٫٦٣ | ٥٦٫٤٨ | ٥٠٠٫٨٥ | ٢٬٩٢١٫٧٤ | ٦١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٣٫٨٠ | ١٬٠٠٧٫٢٨ | ١٦٫٢٤ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٥١٫٩٨ | ٤٨٫٦٧ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٦ | ٩٥٫٠٩ | ١٦٩٫٠٥ | ٢١٫٠٢ | ١٧٫٣٧ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٥ | ٦٠٫٧٣ | ١٥٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٣ | ٦٧٫١١ | ٣١٢٫٨٦ | ٩٠٤٫٦٤ | ١٬٤٠٤٫٩٠ | ٣٬١٨٢٫٥٢ | ١٦١٫٧٧ | ٣٦٠٫٥٥ | ٢٧٩٫٧٠ | ٢١٤٫٠٢ | ٢٣٫٥٠ | ٢٥٣٫٩٣ | ٢٨٩٫٤٢ | ٣٢١٫٠٠ | ٣٨٨٫٦٤ | ٤٧٧٫٦٣ | ٣٨٦٫٠١ | ٣٢٦٫٥٠ | ١٬٣٠٤٫٣٥ | ٥٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٣ | ٣٣٧٫٥٠ | ٧١٫٠٣ | ٣٥٫٩٣ | ٥٦٫٠٨ | ١٬٠٤٤٫٦٦ | ١٦٦٫٧٠ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٥٥٫٢٦ | ١٢٤٫٩٠ | ٦٫١٨ | ٥٫٨٢ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ٢٦٫٩٧ | ٢١٫٢٤ | ١٠٩٫٨٣ | ١٬١١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
