بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إتش إس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٦ | ٩ | ٤ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٩ | ٨٨٫١٥ | ٤٦٫٨٥ | ٥٦٫٢٠ | ١٢٨٫٣٠ | ٢٦٥٫٨٠ | ٧٢٫٦٦ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٤٥ | ١١٠٫٦٧ | ١٬٠٣٧٫٤٨ | ٣٦٫٠٠ | ٢٦٫٤٧ | ٥٧٫٠٦ | ١٣٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣٧ | ٥٤٠٫٣٨ | ٩١٫٠٦ | ٦٩٫٩٩ | ١٧٫٠١ | ٣٫٣٣ | ١٩٫٤٦ | ٨٣٫٣٨ | ٧١٠٫١٥ | ١٤٦٫٠٠ | ١٦٤٫٥٨ | ١٨٣٫١١ | ٨٫٣٧ | ٦٠٫٥٩ | ٦٧٫٤٦ | ٧٢٫٢١ | ٦٥٫٦٣ | ١٨٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٥ | ١٥ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٢٦ | ١٥ | ٧ | ١ | ٤ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٣ | ٢١٨٫٩٦ | ٦٨٫٦٥ | ٢٣٫٤٢ | ١٨٫٩٨ | ٣٠٫١٥ | ٤٣٫١٦ | ٥٢٫٦٥ | ١١١٫١٨ | ٣٧٤٫٠٥ | ٧٨٫٩١ | ٣٨٫٠٦ | ٦١٫٤٤ | ٢٠٦٫٨٩ | ١٩٣٫٥٥ | ١٤٫٧٤ | ١٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٥ | ٧٦٠٫٧٤ | ٢١٧٫٣١ | ١٩١٫٨٣ | ١٣١٫٣٨ | ١٠٨٫١٧ | ١٢٠٫٦٦ | ١٧٠٫١٦ | ٦٠١٫٤٩ | ١٢٫٣٠ | ٥٨٫٢٢ | ١٠٣٫٩٧ | ٢٧٫٦٠ | ٦٫٧٧ | ٥٫٩٣ | ١٤٫٧٢ | ٢٦٫٥٧ | ١٨٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤١ | ١٨٤٫٧٩ | ٦٤٫٨٩ | ٣٧٫٦٨ | ٢٧٫٣٧ | ١٢٤٫٣١ | ٥٥٫٤٢ | ١٫٢١ | ١٫٢٢ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٠٫١٠ | ١١٫٢٤ | ٤٤٫٤٨ | ٣٠٫٧٩ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٦ | ٨٢٫٦٩ | ٢١٫٠٩ | ١٨٫٢٠ | ١٣٫٩١ | ١٢٫٢٦ | ٤٣٫٩١ | ١٦٩٫٣١ | ١٬٢٤٨٫٦٣ | ٢٢٥٫٦٨ | ١٨٧٫٧٣ | ١٤٩٫٩١ | ٥٧٫٧٦ | ٣٢٫٦٢ | ٣٨٫٥٨ | ٤٢٫٧١ | ٦١٫٢٤ | ٢٧٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١ | ٧ | ١٣ | ٢٤ | ٣٥ | ٢٢ | ٩ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٤ | ١٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٢ | ١٬٠١٦٫٥٩ | ٩١٫٠٤ | ٨٠٫٢١ | ٤٤٫٥١ | ٣٧٫٣٨ | ٥٩٫٦٩ | ٨٦٫٦٠ | ٦٤٦٫٥٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٣٣٫٣٢ | ٥٧٫١٤ | ٢٢٫١٧ | ١٨٫١٥ | ٥٢٫٧٦ | ١١١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
