بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الملك وان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٧ | ١٤١٫٦٠ | ٣٢٫٤٤ | ٤٨٫٠٢ | ٣٩٩٫٠٤ | ٨٫٠٦ | ٣٠٣٫٥٧ | ١٤٩٫١٢ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٦ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٧١ | ٢٬٩٧٧٫٧٨ | ٩٦٫٧٥ | ٢١٫١٣ | ٢٦٫٧٩ | ٦٨٫٣٠ | ٢١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٠٢ | ١٣٣٫٩٧ | ٢٦٫٢٦ | ١٢٫٨٤ | ٥٫٢٣ | ١٠٫٢٧ | ١٦٫٣٢ | ٣١٤٫٨٣ | ١٠٤٫٩٢ | ٩٩٫٨٨ | ٩٥٫٩٨ | ٩٠٫١٣ | ١٤٫٥٢ | ١٤٣٫٥٩ | ١٦٨٫٣٠ | ١٩٢٫٦١ | ٢٥٦٫٨٧ | ١٧٧٫٦٠ | ٤٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٤ | ٧١٥٫٩٦ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٤٫٨٥ | ١٠٤٫٣٠ | ١١٨٫٤٨ | ٥٤٫٢٣ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٦ | ٢٦٢٫٣٢ | ١٦١٫٦٠ | ٢٣٫٨٤ | ١٩٫٢٥ | ٣٤٫٨٠ | ٥٣٫٣٨ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٥ | ٣٦٫٤٠ | ١٠٥٫٦٥ | ٨٢٫٢٢ | ٦٨٫٩٤ | ٤٧٫٤٦ | ٣٫٥٣ | ٧٣٫٠٤ | ١٥٫٠٧ | ١٢٫٠١ | ٩٫٦٤ | ٢٩٫٦٤ | ٧٣١٫٧٢ | ٢٩١٫٢٣ | ٢٠٦٫٩٠ | ١٩٥٫٧٤ | ١٦٦٫٢٦ | ٣٨٣٫٥٣ | ٩٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٧٥ | ١٬٣٤٩٫١٣ | ١٠٥٫٥٠ | ٥١٫٣٤ | ٧٦٫٩٦ | ١٩٫٥٨ | ٤١٫١٥ | ٦٩٫٩٣ | ٣٠٫٥٧ | ٤٤٫٠٢ | ٤٤٨٫٧٢ | ١٢٨٫٦٨ | ٩٨٫٣٠ | ٤٩٫٥٧ | ٢٩٫١٩ | ٤١٫٢٢ | ٥٩٫٥٩ | ١٤٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧١ | ٣٫٠٢ | ٢٠٫٥٩ | ٣٠٫٦٢ | ٣٦٫٣١ | ٤٢٫١٩ | ٨٧٫٢٢ | ٤٨٦٫٣٤ | ١٩٫٥٦ | ١١٫٨٥ | ٥٫٨٨ | ٣٨٫٨٥ | ٨٣٨٫١٧ | ٥٣٤٫١٧ | ٤٧٥٫٩٧ | ٤٨٩٫٠٦ | ٥٢٣٫٦٧ | ٤٦١٫٥٧ | ٥٢٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ١١ | ٧ | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٥ | ١١٢٫١٩ | ٣٨٫١٩ | ٢٧٫٦٤ | ٥٢٫٢٩ | ٤٢٫١٦ | ٨٩٫٤٥ | ٨٤٧٫٥٣ | ١٤٫٦٣ | ١٢٫٧٦ | ٤٧٫٢٠ | ٨٩٫٤٠ | ٢١١٫١٦ | ٦٧٫٨٦ | ٣١٫٠٩ | ٤٥٫١١ | ١٤٥٫٨٥ | ٣١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
