بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدتيك الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ١٠١ | ١٠١ | ١٠٠ | ٦٥ | ٣٠ | ١١ | ٩ | ٤ | ١ | ٥ | ٨ | ٠ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ٣٤٫٩٧ | ٥٣٫٧٨ | ٦٤٫٩٦ | ١٨٥٫٤٣ | ٥٧٫٠٢ | ١٣٢٫٦٧ | ٢٧٠٫٤٠ | ٧٣٫٠٠ | ٩٤٫٣٢ | ١٬٦٦٠٫٢٦ | ٤٠٫٨٧ | ٦٩٫١٢ | ١٣٩٫٢٩ | ٣٥٤٫٥١ | ٦٥٫٠٤ | ١٨٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٥ | ١٢٨٫١٣ | ١٦٨٫٦٣ | ٢٤٧٫٨٩ | ١٬٧٩٣٫٨٩ | ٩٠٫٨٢ | ٣٨٫٤٩ | ٤١٫٦١ | ١٤٫٧٤ | ٤٫٠٩ | ١٦٫٩٨ | ٣٣٫٣٨ | ٤٫٥٨ | ١٧١٫٧٧ | ١٢٧٫٩٩ | ٥٣٫٤٢ | ٣٣٫٦٩ | ٤٢٫٤٨ | ١٥٫٦١ | ١٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢١ | ١٣ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٠ | ٢٦٫٨٤ | ٣٦٫٦٨ | ٢١٨٫٥٧ | ٦٨٫٦١ | ٤٤٫٥٦ | ٣٠٫٨٣ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٢٨٫٣٢ | ٣٩٫٥١ | ٨٧٫٩٩ | ٧٣٢٫٧٣ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٨ | ٦٦٫٢١ | ١٩٥٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٣ | ٧٫٨٢ | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٩ | ٢٥١٫٣٦ | ٤٦٫٤٣ | ٨١٫١٩ | ١٣٤٫٤١ | ١١٠٫٨٩ | ٩٤٫٤٠ | ٧٥٫٧٧ | ٥٢٫٠٧ | ١٥٫١١ | ٢٢٩٫٦٩ | ٢٧١٫٣٢ | ٣٤٢٫٢٢ | ١٨٥٫٦٢ | ٤٩٫٤٠ | ٥٢٫٤٣ | ٥٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٦ | ٣٦ | ٥٧ | ٥٢ | ٤٧ | ١٥ | ١٧ | ٧ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٣ | ١٢٧٫٠٧ | ٥٥٫٩٦ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٢ | ٦٧٫٧٣ | ٢٠٩٫٨٩ | ٥٨٫٩٦ | ١٤٣٫٦٦ | ٢٧٧٫٦١ | ٧٣٫٥٢ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥٣ | ١٧٣٫٨٣ | ٢٣٥٫٤٤ | ٤٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٣ | ٢٠٫٣١ | ٦١٫٠٦ | ١٤٠٫٨٠ | ١٬٤٣٧٫٣٣ | ١٤٣٫٢٦ | ٥٥٫٩٢ | ٧٧٫٧٦ | ٢٦٫٣٠ | ٩٫٧٧ | ٤١٫٢٩ | ٨١٫٤٠ | ٨٩٫١٩ | ٤٣٫٩٩ | ٤٠٫٩٢ | ١٨٥٫٥٥ | ٣١٠٫٣٣ | ٨٩٫٥٤ | ٥٩٫٤٧ | ٢٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٧٩ | ٦٠ | ٤٠ | ٤ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٣ | ٢٤٫٤٥ | ٣٢٫٣٧ | ٩١٫٠١ | ١٬٠١٢٫٨٦ | ١٧٫٣٤ | ٢٠٫٩٧ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٨ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٨ | ٥٨٫٦١ | ١٤١٫٦٢ | ٢٠٫٦٤ | ٢٦٫٠١ | ١٦٢٫٣٠ | ٢٦٠٫٥٢ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
