بيان التدفق النقدي (TTM)
نويل للهدايا الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٤ | ٤٫٤٩ | ٤٫٧٠ | ١٨٫٠٣ | ٢١٫٩٩ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٧٨ | ٧٨٫١٢ | ٣٥٦٫٩٦ | ٤٦٫٠٧ | ٨٥٫٤٢ | ٨٥٣٫٩٠ | ١١٣٫٢٦ | ١٢٩٫٧٣ | ٨١٫٤٩ | ٤٤٠٫١٧ | ٢٬٧٠٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٩٦٣٫٦٤ | ٢٧٦٫٣٤ | ٢٧٨٫٥٤ | ٢٨١٫٠٠ | ٤٬٣٨٨٫٣٢ | ١٦٢٫٦٢ | ١٠٧٫٩٢ | ٧٤٫٢٧ | ٣٧٫٥٤ | ٢٢٫٣٨ | ١٠١٫٦٤ | ٠٫٨٣ | ٥٫٣٢ | ٩٫٨٨ | ٣٩٫٤٦ | ٦٫٠٠ | ١٧٫٣١ | ٩٠٥٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ١٦ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ٣٥٫٥٣ | ٥٥٫١٠ | ٦٢٫٩٩ | ١٧٠٫١٨ | ٧٥٥٫٠٠ | ١١٥٫٢٧ | ١٬٣٨٩٫١٨ | ١٠٧٫٧٦ | ٥٦٫٩٠ | ٣١٥٫٢١ | ٣٨٫٨٩ | ٢٨٫٠٠ | ١٤٦٫٢٣ | ١٦٩٫٤١ | ٦٢٫٨٨ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٩٠٫٩١ | ١٨٫٢٤ | ١٢٫٤١ | ٥٫٩٠ | ٤١٫٦١ | ١٫٣٩ | ٦٫٩٢ | ١٢٫٠٣ | ٣٥٨٫١٨ | ١٧٢٫٦٨ | ٦٢٦٫٥٦ | ٧٥٫٣٥ | ٨٩٫١٥ | ٩٩٫٣٩ | ٧٩٫٨٨ | ١٧٦٫٧٤ | ٢٤٤٫٢٣ | ٤٣٥٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٧ | ١٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٤ | ٣٣٫٣٠ | ٢٤٫٩٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٧٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٣ | ٦٫٠٩ | ٤٢٠٫٨٨ | ٨٠٫٨٠ | ٢٥٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٥٧٢٫٧٣ | ١٥٨٫٠٩ | ١٦٦٫١٢ | ١٧٥٫١٠ | ٤٬٤٤٦٫٧٢ | ٢٦٤٫٠١ | ٢٠١٫٠٠ | ١٦٢٫٢٤ | ٢٩٥٫٧١ | ٥٠٫٣٠ | ٤٢٤٫٩٣ | ٢٣٫٨٢ | ١٦٫١٧ | ١٠٫٤٩ | ١٩٫٣٤ | ٨٢٫٧٤ | ١٢٦٫٩١ | ٣٦٩٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٬١٥٤٫٥٥ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ١٠٥٫٢٥ | ٢٬٠٠٥٫١١ | ٣١٫٢٨ | ٢٣٫٨٢ | ١٤٣٫٣٠ | ٣٣٠٫٩٤ | ٨٨٫١٢ | ١٬٨٨٩٫٦١ | ١٧٫٣٨ | ١٤٫٨١ | ١٥٧٫٥٢ | ٢١٫٧٦ | ١٧٫٨٧ | ١٥٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
