بيان التدفق النقدي (TTM)
وفرة الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢١٧٫٧٢ | ٩٫٣٢ | ١٠٫٢٧ | ٢٢٫٩٥ | ٢٩٫٧٨ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧٠ | ٢٥١٫٩٠ | ١٦٥٫٨٣ | ٥٠٫٦٣ | ١٠٢٫٥٥ | ٣٢٦٫٩٨ | ١٤٤٫٠٦ | ١٠٢٫٢٩ | ٥٠٫٥٧ | ٤٤٫٩٢ | ٨١٫٥٥ | ١٥٦٫٠٢ | ٦٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٥ | ١٬١٤٥٫١٠ | ١٩٣٫٦١ | ٩٥٫٧٩ | ٩٧٩٫٥٥ | ٤٥٫٠٤ | ٤٨٫٥٨ | ٥٤٫٤٤ | ١٩٤٫٩٧ | ١٬٤٤٨٫٩٩ | ١١٦٫٥٥ | ١٫٦٢ | ٤٫٨٨ | ١٧٫٧٥ | ٥١٫٦٨ | ١٣٨٫٧٧ | ٧٠٫١٦ | ١١٫٩٦ | ٨٫٦٨ | ٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٤٥ | ٤٬٣٩٢٫٧١ | ٩٧٫٧٧ | ١٠٠٫٨٩ | ١١٬٣٢٣٫٦٨ | ٤٦٫٣٨ | ٣١٫٦٩ | ٥٨٫٧٨ | ١٤٢٫٦٢ | ٤٦٫١٩ | ٨٥٫٨٤ | ١٩٥٫٩٨ | ٦٦٫٢١ | ٩٥٫٧٤ | ٤٨٫٩١ | ٤٣٫٣١ | ٧٦٫٣٩ | ١٬٩١٥٫٨١ | ١٠٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٤ | ١٤٫٢٤ | ١١٩٫٣١ | ١٣٠٫١١ | ١٥٫٣٨ | ١١٥٫٠٨ | ٢١٠٫٢١ | ٣٦٧٫٩٩ | ٣٥٧٫٥٩ | ٤٢٦٫٠٩ | ٣٧٫٣٦ | ٢٫٨٨ | ١١٫٣٢ | ٢٨٫٠٣ | ٧٨٫٩٥ | ٢٠٩٫٦٦ | ١٠٩٫١١ | ٢٣٫٨١ | ١٢٢٫٦١ | ١١٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٧٫٣٨ | ٦٫٨٨ | ٣٦٫٤٠ | ٥٧٫٢٢ | ٢٧٤٫٥٦ | ١٥٧٫٢٩ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٩٠ | ٢٥٫٦٩ | ٣٤٫٥٦ | ٤٢٫٩٥ | ٧٥٫٢٨ | ١٠٥٫٢١ | ٥١٫٢٧ | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣٢ | ١٬٠٣٢٫٩٤ | ٢٠٦٫٨٠ | ١٢١٫٨٧ | ١٬٠٢٨٫٧٤ | ٢٨٫٨٢ | ٦٢٫٧٧ | ٢١٤٫٦٩ | ٤٤٩٫٢٥ | ١٬٠٩٦٫٨١ | ١٧٢٫٠٠ | ٨٩٫٩٧ | ٨٨٫٨٣ | ٨٦٫٥٧ | ٧١٫٠٨ | ٣١٫٣٣ | ٥٩٫٠٢ | ٨٢٫٥٠ | ٣١٫٣٦ | ١٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٣ | ٤٣٦٫٣٥ | ٨١٫٣٦ | ١٠٧٫٥٤ | ١٬٤٢٧٫١٣ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٨ | ٥٧٫٥٩ | ١٣٥٫٧٧ | ٥١٣٫٧٧ | ٨٣٫٧١ | ٢٤٫٧٣ | ٣٢٫٨٦ | ٣٠٫٥٢ | ٤٣٫٩٢ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٤٥٢٫٦٠ | ١٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
